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| 莱美药业(300006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,467.30 | 56,292.98 | 37,334.16 | 15,260.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 479.29 | 903.35 | 605.87 | 112.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,946.59 | 57,196.33 | 37,940.03 | 15,373.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,816.90 | 33,427.41 | 21,469.30 | 6,485.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,786.29 | 8,346.60 | 4,987.15 | 3,239.22 | |
| 支付的各项税费 | 4,668.85 | 4,088.30 | 3,315.85 | 1,700.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,612.87 | 14,017.07 | 8,904.87 | 7,162.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,884.92 | 59,879.38 | 38,677.17 | 18,587.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,938.33 | -2,683.05 | -737.14 | -3,214.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,390.00 | 720.00 | 720.00 | 105.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.14 | -- | 8.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 339.46 | 324.94 | -0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 285.75 | 182.67 | 158.74 | 63.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,015.21 | 1,229.75 | 878.68 | 177.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,391.18 | 8,609.74 | 7,912.70 | 4,670.35 | |
| 投资所支付的现金 | 11,980.00 | 910.00 | 910.00 | 450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 346.60 | 305.71 | 340.77 | 366.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,717.78 | 16,825.45 | 16,163.47 | 5,486.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,702.56 | -15,595.70 | -15,284.80 | -5,309.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,167.00 | 58,878.66 | 43,728.66 | 22,061.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,387.11 | 6,664.13 | 2,555.39 | 195.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,569.11 | 65,542.79 | 46,284.05 | 22,256.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,052.40 | 62,743.54 | 32,050.35 | 16,840.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,943.09 | 5,779.84 | 1,763.84 | 835.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,067.93 | 7,743.95 | 7,317.83 | -448.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,063.41 | 76,267.34 | 41,132.03 | 17,227.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,505.69 | -10,724.54 | 5,152.02 | 5,029.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.68 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,155.87 | -29,003.27 | -10,869.89 | -3,494.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,442.28 | 38,442.28 | 38,442.28 | 38,442.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,286.41 | 9,439.01 | 27,572.39 | 34,948.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,126.48 | -- | -2,472.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 402.11 | -- | 116.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,239.79 | -- | 3,215.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 746.10 | -- | 381.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 201.63 | -- | 87.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 490.42 | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,638.09 | -- | 2,099.83 | -- | |
| 投资损失 | 4.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,179.22 | -- | -57.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.40 | -- | -17.82 | -- | |
| 存货的减少 | -10,661.45 | -- | -5,434.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,997.15 | -- | -5,034.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -911.44 | -- | 6,375.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,938.33 | -- | -737.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,286.41 | -- | 3.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,442.28 | -- | 7.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 27,568.49 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 38,435.05 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,155.87 | -- | -10,869.89 | -- | |
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