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| 莱美药业(300006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,523.51 | 65,898.68 | 42,271.77 | 22,898.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.68 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,548.63 | 781.85 | 587.65 | 328.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,072.14 | 66,684.21 | 42,859.42 | 23,226.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,009.00 | 39,297.88 | 26,266.90 | 16,139.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,435.97 | 8,216.95 | 5,730.73 | 3,551.92 | |
| 支付的各项税费 | 7,285.31 | 5,336.36 | 4,155.12 | 1,407.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,882.62 | 11,058.87 | 7,025.12 | 4,110.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,612.91 | 63,910.06 | 43,177.87 | 25,209.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,540.77 | 2,774.16 | -318.44 | -1,982.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 270.66 | 12.48 | 8.18 | 2.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 759.83 | 193.40 | 60.31 | -48.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,190.49 | 365.88 | 228.49 | 114.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,518.71 | 4,291.83 | 3,516.01 | 1,509.38 | |
| 投资所支付的现金 | 7,764.24 | 7,620.49 | 6,687.34 | 160.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,910.73 | 566.79 | 20.41 | 688.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,193.68 | 12,479.11 | 10,223.76 | 5,157.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,003.19 | -12,113.23 | -9,995.28 | -5,043.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,803.27 | 2,592.00 | 135.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,592.00 | 2,592.00 | 135.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,596.60 | 74,470.70 | 67,995.70 | 26,930.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,563.85 | 2,374.45 | 137.68 | 3,179.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,963.72 | 79,437.16 | 68,268.39 | 30,109.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,153.95 | 53,437.36 | 41,451.87 | 16,340.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,088.30 | 5,537.38 | 2,268.51 | 1,233.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,375.68 | 11,379.24 | 11,312.96 | 1,382.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,617.93 | 70,353.98 | 55,033.34 | 18,956.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,345.79 | 9,083.18 | 13,235.05 | 11,152.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.80 | 45.33 | 11.67 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,862.63 | -210.57 | 2,933.00 | 4,126.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,286.41 | 12,286.41 | 12,286.41 | 12,351.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,149.03 | 12,075.84 | 15,219.41 | 16,478.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,039.74 | -- | 1,118.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,116.32 | -- | 317.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,765.29 | -- | 4,345.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 776.07 | -- | 365.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 322.02 | -- | 165.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 289.47 | -- | -8.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -6.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,910.58 | -- | 3,163.85 | -- | |
| 投资损失 | 70.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -697.73 | -- | -238.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.01 | -- | -17.82 | -- | |
| 存货的减少 | -7,135.55 | -- | -15,804.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,438.49 | -- | -2,922.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,520.73 | -- | 9,196.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,540.77 | -- | -318.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,149.03 | -- | 15,219.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,286.41 | -- | 12,286.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,862.63 | -- | 2,933.00 | -- | |
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