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| 莱美药业(300006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,003.91 | 98,535.55 | 67,477.67 | 39,306.89 | |
| 收到的税费返还 | 139.25 | 4,877.28 | 470.06 | 0.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,965.73 | 23,260.34 | 16,433.29 | 7,561.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,108.89 | 126,673.16 | 84,381.02 | 46,868.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,518.15 | 20,807.61 | 14,953.25 | 7,241.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,077.02 | 10,824.15 | 8,039.16 | 4,908.40 | |
| 支付的各项税费 | 16,751.39 | 12,445.81 | 9,144.17 | 5,794.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,934.20 | 75,974.22 | 51,325.30 | 27,847.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,280.76 | 120,051.79 | 83,461.88 | 45,791.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,828.13 | 6,621.38 | 919.14 | 1,076.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,429.67 | 21,820.00 | 21,820.00 | 21,420.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 269.28 | 90.94 | 9.67 | 9.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.25 | 0.90 | 0.90 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,829.67 | 7,661.56 | 7,661.56 | 1,746.56 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 73.83 | 59.07 | 31.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,002.86 | 29,647.22 | 29,551.19 | 23,207.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,865.53 | 2,283.79 | 1,526.01 | 1,084.71 | |
| 投资所支付的现金 | 9,236.73 | 11,196.73 | 2,737.06 | 335.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,181.14 | 3.30 | 1.80 | 1,596.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,283.39 | 13,483.81 | 4,264.87 | 3,016.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,719.47 | 16,163.41 | 25,286.32 | 20,191.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 111,098.04 | 106,316.36 | 106,790.15 | 106,805.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,646.46 | 1,072.46 | 397.46 | 220.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 17,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,338.11 | 9,303.45 | 8,597.47 | 4,264.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,536.15 | 124,719.82 | 124,487.62 | 120,170.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,685.74 | 89,430.66 | 86,126.33 | 49,880.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,886.76 | 2,027.97 | 2,206.58 | 1,600.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,978.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,358.27 | 19,758.67 | 17,482.99 | 9,456.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,930.77 | 111,217.30 | 105,815.91 | 60,937.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,605.38 | 13,502.52 | 18,671.71 | 59,232.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.27 | 61.08 | 52.77 | -1.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,066.71 | 36,348.38 | 44,929.94 | 80,498.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,437.66 | 25,437.66 | 25,437.66 | 25,437.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,504.37 | 61,786.04 | 70,367.60 | 105,935.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,593.73 | -- | 3,148.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,798.24 | -- | -40.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,101.01 | -- | 3,078.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 900.38 | -- | 485.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.25 | -- | 68.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.92 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.61 | -- | 35.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,950.57 | -- | 1,902.01 | -- | |
| 投资损失 | -4,792.37 | -- | -5,302.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,255.55 | -- | 133.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.25 | -- | -5.10 | -- | |
| 存货的减少 | 6,333.60 | -- | 3,800.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,429.08 | -- | -7,163.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,809.89 | -- | 11.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,828.13 | -- | 919.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,504.37 | -- | 70,367.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,437.66 | -- | 25,437.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,066.71 | -- | 44,929.94 | -- | |
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