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| 莱美药业(300006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,402.69 | 72,389.65 | 48,490.11 | 22,099.53 | |
| 收到的税费返还 | 290.16 | 249.42 | 67.36 | 24.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,642.83 | 40,976.35 | 26,630.63 | 13,310.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,335.68 | 113,615.42 | 75,188.09 | 35,434.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,169.35 | 14,224.72 | 9,484.29 | 2,906.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,546.66 | 11,395.09 | 8,071.31 | 4,865.65 | |
| 支付的各项税费 | 13,553.26 | 10,922.91 | 7,874.92 | 3,581.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,913.28 | 73,153.96 | 49,321.42 | 23,120.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,182.54 | 109,696.67 | 74,751.94 | 34,474.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,153.14 | 3,918.75 | 436.16 | 959.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,136.70 | 5,391.64 | 5,096.17 | 4,911.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 464.30 | 407.10 | 353.34 | 353.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.72 | 15.65 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,816.73 | 5,814.40 | 5,449.64 | 5,264.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,931.93 | 4,536.10 | 2,850.48 | 1,401.31 | |
| 投资所支付的现金 | 1,325.00 | 651.40 | 375.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,270.62 | 2.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,527.55 | 5,189.76 | 3,225.48 | 1,401.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,710.83 | 624.64 | 2,224.17 | 3,863.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,223.37 | 913.90 | 487.50 | 212.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,223.37 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,467.86 | 27,200.00 | 20,800.00 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,402.13 | 1,818.26 | 1,063.97 | 512.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,093.36 | 29,932.16 | 22,351.47 | 11,225.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,393.76 | 33,943.76 | 30,093.76 | 9,872.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,630.43 | 3,476.09 | 3,111.95 | 349.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,193.43 | 464.26 | 183.96 | 33.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,217.62 | 37,884.12 | 33,389.68 | 10,254.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,124.26 | -7,951.95 | -11,038.21 | 970.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.71 | 103.16 | 123.12 | -43.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,625.24 | -3,305.41 | -8,254.77 | 5,749.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,482.88 | 79,482.88 | 79,482.88 | 79,482.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,857.64 | 76,177.47 | 71,228.10 | 85,232.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,001.78 | -- | -6,305.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 504.25 | -- | 272.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,863.24 | -- | 2,427.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,683.37 | -- | 825.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 264.86 | -- | 126.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.10 | -- | 3.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,260.89 | -- | -1,368.64 | -- | |
| 投资损失 | -8,701.95 | -- | 160.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -885.67 | -- | -737.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,479.35 | -- | -18.96 | -- | |
| 存货的减少 | 2,764.45 | -- | 962.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,138.89 | -- | -2,380.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,076.50 | -- | 344.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,258.56 | -- | 5,176.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,153.14 | -- | 436.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,857.64 | -- | 71,228.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,482.88 | -- | 79,482.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,625.24 | -- | -8,254.77 | -- | |
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