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| 莱美药业(300006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,195.25 | 81,800.73 | 51,383.64 | 23,309.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.80 | -- | 0.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,434.75 | 1,326.86 | 491.39 | 361.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,630.00 | 83,131.39 | 51,875.03 | 23,671.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,168.22 | 43,222.90 | 31,942.52 | 11,852.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,152.14 | 8,294.58 | 5,859.42 | 3,517.82 | |
| 支付的各项税费 | 15,033.84 | 9,055.08 | 6,717.15 | 4,505.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,137.00 | 19,578.56 | 10,197.89 | 6,479.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,491.21 | 80,151.11 | 54,716.98 | 26,355.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,138.79 | 2,980.28 | -2,841.95 | -2,684.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 668.61 | 410.11 | 210.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.11 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 897.02 | 118.93 | 305.13 | 19.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 443.12 | 15.00 | 10.00 | 2.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,750.24 | 802.53 | 725.24 | 231.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,123.38 | 1,489.93 | 910.19 | 651.25 | |
| 投资所支付的现金 | 10,910.82 | 5,016.01 | 3,250.11 | 2,646.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 385.63 | 3.81 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,419.82 | 6,509.74 | 4,160.30 | 3,297.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,669.58 | -5,707.21 | -3,435.06 | -3,065.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,350.00 | 26,910.00 | 23,850.00 | 17,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 374.23 | 24,813.66 | 57.92 | 28.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,724.23 | 51,723.66 | 23,907.92 | 17,878.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,473.36 | 21,786.00 | 9,102.90 | 3,705.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,473.05 | 6,101.04 | 1,372.12 | 586.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,144.51 | 3,794.10 | 939.89 | 19.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,090.92 | 31,681.14 | 11,414.91 | 4,311.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,633.30 | 20,042.52 | 12,493.01 | 13,566.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.39 | -71.85 | -34.81 | -4.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18.12 | 17,243.74 | 6,181.19 | 7,812.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,306.06 | 17,306.06 | 17,306.06 | 17,306.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,324.19 | 34,549.80 | 23,487.25 | 25,118.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,606.33 | -- | 3,990.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,283.98 | -- | 467.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,726.51 | -- | 4,774.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,019.81 | -- | 459.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 583.50 | -- | 473.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.99 | -- | 11.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 119.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,661.82 | -- | 1,570.33 | -- | |
| 投资损失 | -2,173.35 | -- | -695.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,402.70 | -- | -329.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.38 | -- | -10.19 | -- | |
| 存货的减少 | -736.93 | -- | -4,279.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,445.76 | -- | -6,309.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,564.44 | -- | -2,965.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 313.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,138.79 | -- | -2,841.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,324.19 | -- | 23,487.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,306.06 | -- | 17,306.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18.12 | -- | 6,181.19 | -- | |
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