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| 莱美药业(300006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,425.61 | 132,333.74 | 83,764.30 | 34,107.75 | |
| 收到的税费返还 | 1,503.45 | 1,500.93 | 1,439.25 | 45.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,364.50 | 40,604.59 | 28,789.95 | 9,205.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,293.57 | 174,439.25 | 113,993.50 | 43,358.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,792.21 | 32,208.00 | 22,531.28 | 10,158.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,489.71 | 11,027.96 | 8,003.74 | 4,187.48 | |
| 支付的各项税费 | 21,710.97 | 15,052.91 | 9,966.10 | 4,104.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,846.77 | 95,396.74 | 64,090.78 | 24,680.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,839.65 | 153,685.61 | 104,591.90 | 43,131.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,453.92 | 20,753.65 | 9,401.60 | 227.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,600.00 | 69,000.00 | 51,150.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 491.78 | 488.45 | 375.66 | 345.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.05 | 0.40 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 210.08 | 0.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,302.91 | 69,489.35 | 51,525.75 | 5,345.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,357.68 | 1,923.25 | 1,131.19 | 715.38 | |
| 投资所支付的现金 | 80,946.39 | 72,766.51 | 60,050.21 | 5,507.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95.52 | -- | -- | 800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,399.59 | 74,689.76 | 61,181.40 | 7,022.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,096.68 | -5,200.41 | -9,655.66 | -1,676.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,592.00 | 1,367.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,592.00 | 1,367.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 173,229.58 | 141,569.58 | 106,465.88 | 46,699.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,600.25 | 20,193.34 | 13,369.36 | 3,325.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,421.83 | 163,129.91 | 119,835.24 | 50,025.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,160.07 | 106,455.48 | 87,521.34 | 40,186.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,783.38 | 14,592.43 | 9,224.78 | 1,784.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,642.53 | 5,446.96 | 3,645.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,615.16 | 42,601.11 | 29,089.64 | 7,958.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,558.61 | 163,649.01 | 125,835.75 | 49,929.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,136.78 | -519.10 | -6,000.51 | 95.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.12 | -18.53 | 5.82 | 8.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,108.33 | 15,015.61 | -6,248.75 | -1,345.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,329.32 | 20,329.32 | 20,329.32 | 20,329.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,437.66 | 35,344.93 | 14,080.57 | 18,984.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,465.59 | -- | -244.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,035.28 | -- | 65.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,046.78 | -- | 4,050.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,831.65 | -- | 694.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 158.75 | -- | 75.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.05 | -- | 0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.19 | -- | -62.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,486.33 | -- | 4,165.26 | -- | |
| 投资损失 | -337.60 | -- | -52.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -903.06 | -- | -128.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.64 | -- | -10.19 | -- | |
| 存货的减少 | 1,349.17 | -- | -5,150.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,699.89 | -- | 17,008.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,347.18 | -- | -10,691.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,453.92 | -- | 9,401.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,437.66 | -- | 14,080.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,329.32 | -- | 20,329.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,108.33 | -- | -6,248.75 | -- | |
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