| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,127.56 | 76,795.12 | 49,444.09 | 25,938.78 |
| 收到的税费返还 | 307.91 | 280.93 | 178.97 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,065.31 | 30,075.09 | 20,700.24 | 10,233.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,500.78 | 107,151.14 | 70,323.29 | 36,171.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,100.56 | 18,003.41 | 14,422.81 | 6,529.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,348.70 | 10,380.92 | 7,454.50 | 4,553.13 |
| 支付的各项税费 | 11,804.27 | 8,984.10 | 6,097.05 | 4,668.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,533.85 | 72,436.70 | 48,780.74 | 21,691.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,787.38 | 109,805.12 | 76,755.11 | 37,441.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,713.39 | -2,653.98 | -6,431.81 | -1,269.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,457.01 | 1,070.02 | 405.45 | 405.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.56 | 3,619.00 | 1,332.95 | 1,332.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | 100.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107.76 | 107.76 | 107.76 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,745.45 | 6,896.88 | 3,946.16 | 1,838.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,818.47 | 4,563.39 | 1,904.20 | 791.01 |
| 投资所支付的现金 | 4,545.25 | 4,560.25 | 4,030.00 | 4,006.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,160.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,363.72 | 9,123.64 | 5,934.20 | 9,957.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,381.74 | -2,226.77 | -1,988.05 | -8,119.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,762.00 | 1,777.00 | 150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,762.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,200.00 | 35,200.00 | 32,200.00 | 25,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,670.89 | 1,357.06 | 604.10 | 389.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,632.89 | 38,334.06 | 32,954.10 | 25,589.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,321.82 | 18,431.57 | 15,979.46 | 11,194.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,322.66 | 1,876.28 | 1,394.45 | 353.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 576.06 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 381.84 | 298.13 | 225.58 | 149.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,026.31 | 20,605.97 | 17,599.49 | 11,697.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,606.57 | 17,728.09 | 15,354.61 | 13,891.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 276.81 | 340.44 | 157.79 | -12.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,978.51 | 13,187.78 | 7,092.54 | 4,488.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,504.37 | 55,504.37 | 55,504.37 | 55,504.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,482.88 | 68,692.15 | 62,596.91 | 59,993.30 |
| 附注 |
| 净利润 | -7,628.61 | -- | -5,479.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 203.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,135.65 | -- | 3,067.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 924.48 | -- | 382.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 177.83 | -- | 87.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.88 | -- | -21.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | 8.78 | -- | -0.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 480.70 | -- | 36.18 | -- |
| 投资损失 | -578.06 | -- | 97.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,177.35 | -- | -1,010.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 259.35 | -- | -5.10 | -- |
| 存货的减少 | -4,665.72 | -- | -2,681.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 14,217.53 | -- | 3,649.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,023.70 | -- | -2,244.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -5,145.75 | -- | -5,145.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,713.39 | -- | -6,431.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 79,482.88 | -- | 62,596.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 55,504.37 | -- | 55,504.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,978.51 | -- | 7,092.54 | -- |
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