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莱美药业(300006) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,739.90 | 132,410.64 | 83,896.95 | 36,826.48 | |
收到的税费返还 | -- | 0.04 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,628.11 | 47,446.03 | 33,006.41 | 17,449.95 | |
经营活动现金流入小计 | 256,368.01 | 179,856.71 | 116,903.36 | 54,276.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,596.85 | 31,435.19 | 19,802.70 | 11,616.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,715.63 | 9,107.73 | 6,233.37 | 3,549.75 | |
支付的各项税费 | 26,268.02 | 21,225.57 | 14,918.95 | 9,761.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,657.70 | 105,033.99 | 67,868.15 | 27,572.93 | |
经营活动现金流出小计 | 233,238.20 | 166,802.48 | 108,823.16 | 52,500.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,129.81 | 13,054.23 | 8,080.20 | 1,775.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,751.62 | 16,343.92 | 1,731.77 | 1,452.41 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,766.16 | 2,428.44 | 2,350.52 | 138.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.43 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 711.87 | 4,253.41 | 3,253.16 | 4,253.16 | |
投资活动现金流入小计 | 44,389.08 | 23,025.84 | 7,335.51 | 5,844.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,306.75 | 5,356.28 | 3,362.15 | 1,570.77 | |
投资所支付的现金 | 46,191.50 | 35,762.00 | 17,403.00 | 140.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 691.73 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 53,189.98 | 41,118.28 | 20,765.15 | 1,710.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,800.90 | -18,092.45 | -13,429.63 | 4,133.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,410.00 | 1,100.00 | 100.00 | 100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,410.00 | 1,100.00 | 100.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 113,792.65 | 105,082.06 | 85,725.72 | 50,541.51 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,426.27 | 10,284.69 | 3,545.19 | 6,560.23 | |
筹资活动现金流入小计 | 116,628.92 | 116,466.76 | 89,370.91 | 57,201.74 | |
偿还债务支付的现金 | 101,265.81 | 92,359.41 | 72,010.23 | 51,524.34 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,570.87 | 9,050.45 | 4,696.47 | 1,551.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,055.41 | 18,634.50 | 7,018.12 | 2,777.27 | |
筹资活动现金流出小计 | 129,892.09 | 120,044.36 | 83,724.81 | 55,853.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,263.17 | -3,577.60 | 5,646.10 | 1,348.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.13 | -51.21 | -69.50 | -74.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,005.62 | -8,667.03 | 227.16 | 7,184.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,323.70 | 19,323.70 | 19,323.70 | 19,323.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,329.32 | 10,656.68 | 19,550.86 | 26,507.78 | |
附注 | |||||
净利润 | -16,139.15 | -- | 6,005.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,399.71 | -- | 325.14 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,662.83 | -- | 4,874.57 | -- | |
无形资产摊销 | 1,188.17 | -- | 593.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 99.27 | -- | 17.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.22 | -- | 0.90 | -- | |
固定资产报废损失 | 38.67 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -9.04 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,997.04 | -- | 3,756.06 | -- | |
投资损失 | 1,219.70 | -- | -608.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,259.21 | -- | -639.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | -20.38 | -- | 37.80 | -- | |
存货的减少 | -1,817.48 | -- | 5,166.03 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -37,011.37 | -- | -1,209.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 43,806.24 | -- | -10,242.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 13.03 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,129.81 | -- | 8,080.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,329.32 | -- | 19,550.86 | -- | |
现金的期初余额 | 19,323.70 | -- | 19,323.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,005.62 | -- | 227.16 | -- |
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