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| 莱美药业(300006) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,721.59 | 73,030.77 | 48,240.54 | 23,763.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.23 | -- | 25.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,431.23 | 619.75 | 398.36 | 106.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,152.83 | 73,650.74 | 48,638.90 | 23,894.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,484.41 | 44,235.63 | 29,164.06 | 13,986.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,531.53 | 8,222.01 | 5,656.67 | 3,421.61 | |
| 支付的各项税费 | 8,585.87 | 5,961.01 | 3,783.79 | 2,133.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,985.14 | 13,830.44 | 9,909.47 | 5,962.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,586.95 | 72,249.10 | 48,513.98 | 25,503.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,565.88 | 1,401.64 | 124.92 | -1,608.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,818.90 | 1,818.90 | 1,767.30 | 1,767.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 582.63 | 35.78 | 35.45 | 6.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,513.65 | 610.02 | 339.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,915.18 | 2,464.71 | 2,141.95 | 1,774.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,697.55 | 4,624.50 | 2,001.72 | 1,467.12 | |
| 投资所支付的现金 | 14,262.70 | 12,315.52 | 4,077.52 | 5,527.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,160.25 | 17,140.03 | 6,079.24 | 6,994.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,245.07 | -14,675.32 | -3,937.29 | -5,219.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 3,362.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,250.00 | 54,250.00 | 44,250.00 | 18,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,059.10 | 2,882.72 | 2,330.92 | 84.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,509.10 | 57,332.72 | 46,780.92 | 21,947.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,973.38 | 96,373.44 | 88,170.13 | 63,333.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,539.24 | 4,790.74 | 4,124.11 | 912.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,193.70 | 3,573.14 | 3,290.64 | 2,602.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,706.32 | 104,737.32 | 95,584.87 | 66,848.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,197.22 | -47,404.59 | -48,803.95 | -44,901.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.44 | -3.11 | 24.19 | -12.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,842.97 | -60,681.38 | -52,592.12 | -51,743.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,149.03 | 79,149.03 | 79,149.03 | 79,149.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,306.06 | 18,467.65 | 26,556.91 | 27,406.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 125.32 | -- | 3,343.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,265.92 | -- | 42.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,887.43 | -- | 4,886.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,048.92 | -- | 404.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 458.40 | -- | 177.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 350.87 | -- | -67.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,064.73 | -- | 1,750.13 | -- | |
| 投资损失 | -631.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,864.72 | -- | 152.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.38 | -- | -9.81 | -- | |
| 存货的减少 | 876.33 | -- | -936.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,408.11 | -- | -4,150.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,464.72 | -- | -5,468.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,565.88 | -- | 124.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,306.06 | -- | 26,556.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,149.03 | -- | 79,149.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,842.97 | -- | -52,592.12 | -- | |
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