报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,318.26 | 14,875.21 | 11,458.53 | 5,995.46 |
收到的税费返还 | 133.77 | 44.12 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 331.63 | 1,083.29 | 451.17 | 281.82 |
经营活动现金流入小计 | 23,783.67 | 16,002.62 | 11,909.70 | 6,277.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,552.31 | 10,756.46 | 9,339.63 | 6,794.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,640.81 | 2,076.31 | 1,558.50 | 775.16 |
支付的各项税费 | 1,914.87 | 1,478.15 | 765.29 | 408.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,566.39 | 2,341.92 | 1,304.76 | 460.44 |
经营活动现金流出小计 | 22,674.38 | 16,652.84 | 12,968.19 | 8,438.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,109.28 | -650.22 | -1,058.49 | -2,161.17 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 0.45 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.45 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,989.61 | 4,572.21 | 1,888.96 | 834.32 |
投资所支付的现金 | -- | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 149.59 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,155.19 | 4,588.21 | 1,904.96 | 850.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,155.19 | -4,587.76 | -1,904.96 | -850.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 53.00 | 213.00 | 53.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 390.00 | -- | 51.46 | 2.46 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 579.98 | 514.69 | 216.99 | 57.58 |
筹资活动现金流入小计 | 969.98 | 567.69 | 481.45 | 113.04 |
偿还债务支付的现金 | 1,747.69 | 1,502.28 | 996.00 | 584.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,575.80 | 1,561.61 | 1,567.27 | 14.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.17 | 1.17 | 1.36 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,324.66 | 3,065.06 | 2,564.63 | 599.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,354.68 | -2,497.37 | -2,083.19 | -486.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,400.58 | -7,735.35 | -5,046.63 | -3,497.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,445.00 | 26,488.88 | 26,488.88 | 26,488.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,044.42 | 18,753.53 | 21,442.25 | 22,991.15 |
附注 |
净利润 | 5,038.73 | -- | 2,136.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 67.71 | -- | 117.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 567.88 | -- | 268.94 | -- |
无形资产摊销 | 39.47 | -- | 18.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.67 | -- | 0.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -570.09 | -- | -195.44 | -- |
投资损失 | 1.55 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -104.13 | -- | 26.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -557.46 | -- | -1,156.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,658.99 | -- | -1,431.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | 283.95 | -- | -841.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,109.28 | -- | -1,058.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20,044.42 | -- | 21,442.25 | 22,991.15 |
现金的期初余额 | 26,445.00 | -- | 26,488.88 | 26,488.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,400.58 | -- | -5,046.63 | -3,497.73 |