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| 思创医惠(300078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,771.43 | 31,275.90 | 18,900.74 | 8,505.21 | |
| 收到的税费返还 | 3,466.42 | 2,514.58 | 1,533.34 | 894.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 737.10 | 652.50 | 559.92 | 348.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,974.95 | 34,442.98 | 20,994.01 | 9,748.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,988.80 | 21,963.26 | 12,606.80 | 4,917.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,326.38 | 5,130.48 | 3,383.74 | 1,663.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,998.41 | 2,737.38 | 1,449.09 | 620.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,749.83 | 3,077.86 | 2,452.52 | 1,124.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,063.41 | 32,908.98 | 19,892.14 | 8,326.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,911.54 | 1,534.00 | 1,101.87 | 1,422.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 12.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.19 | 14.32 | 14.24 | 6.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,113.77 | 2,625.49 | 2,417.86 | 0.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,166.95 | 2,639.81 | 2,432.10 | 19.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,178.81 | 9,463.53 | 7,187.48 | 2,738.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.66 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,178.81 | 9,465.19 | 7,187.48 | 2,738.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,011.86 | -6,825.38 | -4,755.38 | -2,718.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 279.82 | 279.10 | 279.10 | 279.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 279.82 | 279.10 | 279.10 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 279.82 | 279.10 | 279.10 | 279.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,375.00 | 8,375.00 | 7,913.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,375.00 | 8,375.00 | 7,913.17 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,095.18 | -8,095.90 | -7,634.07 | 279.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.94 | 23.64 | -69.05 | 49.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,220.45 | -13,363.64 | -11,356.63 | -968.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,208.79 | 94,208.79 | 94,208.79 | 94,208.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,988.35 | 80,845.15 | 82,852.16 | 93,240.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,474.52 | -- | 4,289.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 203.01 | -- | 79.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,202.04 | -- | 554.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 328.30 | -- | 141.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.35 | -- | 7.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.84 | -- | -4.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,667.62 | -- | -1,769.50 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.08 | -- | -12.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 82.13 | -- | -113.94 | -- | |
| 存货的减少 | -2,325.22 | -- | -1,850.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,323.03 | -- | -1,763.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 900.31 | -- | 1,542.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,911.54 | -- | 1,101.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,988.35 | -- | 82,852.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,208.79 | -- | 94,208.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,220.45 | -- | -11,356.63 | -- | |
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