天瑞仪器

- 300165

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天瑞仪器(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,892.1423,290.3214,255.816,565.44
收到的税费返还1,776.271,397.16774.40529.83
收到的其他与经营活动有关的现金735.49203.4262.95174.36
经营活动现金流入小计34,403.9024,890.9015,093.167,269.63
购买商品、接受劳务支付的现金13,480.1410,655.166,801.855,017.08
支付给职工以及为职工支付的现金6,282.774,383.722,709.571,298.15
支付的各项税费3,470.722,562.161,346.30612.58
支付的其他与经营活动有关的现金4,920.433,942.461,973.88969.82
经营活动现金流出小计28,154.0621,543.5012,831.597,897.64
经营活动产生的现金流量净额6,249.843,347.402,261.57-628.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,043.662,623.001,379.41734.24
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,043.662,623.001,379.41734.24
投资活动产生的现金流量净额-4,043.66-2,623.00-1,379.41-734.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,420.002,460.001,100.001,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,056.11774.21102.53--
筹资活动现金流入小计6,476.113,234.211,202.531,100.00
偿还债务支付的现金3,976.11774.21102.57--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,315.181,890.071,863.3410.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,291.292,664.291,965.9210.22
筹资活动产生的现金流量净额184.82569.93-763.391,089.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.58-5.62-5.62--
五、现金及现金等价物净增加额2,391.581,288.71113.16-272.47
加:期初现金及现金等价物余额2,505.352,505.352,505.352,505.35
六、期末现金及现金等价物余额4,896.933,794.062,618.502,232.88
附注
净利润7,712.60--3,958.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备275.32--33.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧591.39--184.30--
无形资产摊销96.97--48.38--
长期待摊费用摊销9.90--4.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用94.59--36.98--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,253.54---2,921.49--
经营性应收项目的减少-1,058.48---8.01--
经营性应付项目的增加2,781.10--924.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,249.84--2,261.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,896.933,794.062,618.502,232.88
现金的期初余额2,505.352,505.352,505.352,505.35
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,391.581,288.71113.16-272.47
下载全部历史数据到excel中 返回页顶