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| 天瑞仪器(300165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,330.99 | 23,551.00 | 15,369.27 | 6,641.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,739.99 | 1,007.29 | 860.45 | 145.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,368.77 | 2,540.85 | 1,136.69 | 759.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,439.75 | 27,099.13 | 17,366.40 | 7,545.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,031.48 | 8,759.00 | 6,155.74 | 3,064.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,030.20 | 5,846.39 | 4,385.98 | 2,608.05 | |
| 支付的各项税费 | 4,133.29 | 3,185.99 | 1,969.93 | 897.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,901.18 | 5,395.81 | 2,751.48 | 1,200.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,096.14 | 23,187.19 | 15,263.13 | 7,771.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,343.60 | 3,911.94 | 2,103.27 | -225.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.33 | 12.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.33 | 12.10 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,594.65 | 1,450.99 | 1,018.52 | 677.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,594.65 | 1,450.99 | 1,018.52 | 677.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,582.32 | -1,438.89 | -1,018.52 | -677.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 111,525.00 | 111,525.00 | 111,525.00 | 111,525.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,229.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,754.38 | 111,525.00 | 111,525.00 | 111,525.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,267.86 | 2,267.86 | 2,265.34 | 31.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 755.82 | 624.60 | 577.80 | 124.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,023.68 | 5,892.46 | 4,843.14 | 2,155.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,730.69 | 105,632.54 | 106,681.86 | 109,369.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.07 | -29.49 | -15.14 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,453.91 | 108,076.10 | 107,751.48 | 108,466.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,896.93 | 4,896.93 | 4,896.93 | 4,896.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,350.83 | 112,973.03 | 112,648.41 | 113,363.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,391.60 | -- | 4,108.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 371.11 | -- | 80.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 898.22 | -- | 435.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.19 | -- | 48.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.02 | -- | 4.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,143.44 | -- | 60.48 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,123.11 | -- | -1,975.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,309.02 | -- | -1,392.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 255.97 | -- | 732.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -115.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,343.60 | -- | 2,103.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,350.83 | -- | 112,648.41 | 113,363.69 | |
| 现金的期初余额 | 4,896.93 | -- | 4,896.93 | 4,896.93 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 109,453.91 | -- | 107,751.48 | 108,466.76 | |
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