天瑞仪器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天瑞仪器(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,330.9923,551.0015,369.276,641.55
收到的税费返还1,739.991,007.29860.45145.02
收到的其他与经营活动有关的现金1,368.772,540.851,136.69759.10
经营活动现金流入小计36,439.7527,099.1317,366.407,545.67
购买商品、接受劳务支付的现金14,031.488,759.006,155.743,064.95
支付给职工以及为职工支付的现金7,030.205,846.394,385.982,608.05
支付的各项税费4,133.293,185.991,969.93897.53
支付的其他与经营活动有关的现金7,901.185,395.812,751.481,200.60
经营活动现金流出小计33,096.1423,187.1915,263.137,771.13
经营活动产生的现金流量净额3,343.603,911.942,103.27-225.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.3312.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12.3312.10----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,594.651,450.991,018.52677.05
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,594.651,450.991,018.52677.05
投资活动产生的现金流量净额-1,582.32-1,438.89-1,018.52-677.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金111,525.00111,525.00111,525.00111,525.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,229.38------
筹资活动现金流入小计113,754.38111,525.00111,525.00111,525.00
偿还债务支付的现金3,000.003,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,267.862,267.862,265.3431.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金755.82624.60577.80124.41
筹资活动现金流出小计6,023.685,892.464,843.142,155.73
筹资活动产生的现金流量净额107,730.69105,632.54106,681.86109,369.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.07-29.49-15.14--
五、现金及现金等价物净增加额109,453.91108,076.10107,751.48108,466.76
加:期初现金及现金等价物余额4,896.934,896.934,896.934,896.93
六、期末现金及现金等价物余额114,350.83112,973.03112,648.41113,363.69
附注
净利润8,391.60--4,108.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备371.11--80.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧898.22--435.74--
无形资产摊销99.19--48.70--
长期待摊费用摊销13.02--4.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.05------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,143.44--60.48--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,123.11---1,975.75--
经营性应收项目的减少-1,309.02---1,392.40--
经营性应付项目的增加255.97--732.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-115.00------
经营活动产生现金流量净额3,343.60--2,103.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额114,350.83--112,648.41113,363.69
现金的期初余额4,896.93--4,896.934,896.93
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额109,453.91--107,751.48108,466.76
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