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| 天瑞仪器(300165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,264.17 | 22,204.51 | 14,500.68 | 6,335.17 | |
| 收到的税费返还 | 1,703.14 | 1,389.75 | 922.22 | 441.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 646.00 | 554.70 | 491.33 | 209.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,613.32 | 24,148.96 | 15,914.23 | 6,986.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,500.35 | 9,327.15 | 5,657.16 | 2,619.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,330.83 | 4,716.55 | 3,088.76 | 1,670.17 | |
| 支付的各项税费 | 4,266.44 | 3,062.46 | 2,147.72 | 827.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,527.86 | 7,196.93 | 4,925.12 | 2,301.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,625.49 | 24,303.09 | 15,818.77 | 7,418.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,987.83 | -154.13 | 95.46 | -431.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,528.25 | 812.20 | 523.35 | 346.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,528.25 | 812.20 | 523.35 | 346.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,528.25 | -812.20 | -523.35 | -346.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,418.23 | 1,369.30 | 1,030.88 | 273.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,418.23 | 1,369.30 | 1,030.88 | 273.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,736.00 | 4,744.07 | 4,320.76 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,736.00 | 4,744.07 | 4,320.76 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,317.77 | -3,374.77 | -3,289.88 | 273.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.30 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -858.49 | -4,341.10 | -3,717.77 | -504.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,350.83 | 114,350.83 | 114,350.83 | 114,350.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,492.35 | 110,009.73 | 110,633.06 | 113,846.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,955.02 | -- | 2,483.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 464.62 | -- | 210.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,058.96 | -- | 511.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.48 | -- | 49.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.75 | -- | 16.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,417.93 | -- | -1,030.88 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,081.40 | -- | -183.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -402.72 | -- | -943.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -720.94 | -- | -1,017.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,987.83 | -- | 95.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,492.35 | -- | 110,633.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,350.83 | -- | 114,350.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -858.49 | -- | -3,717.77 | -- | |
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