天瑞仪器

- 300165

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天瑞仪器(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,264.1722,204.5114,500.686,335.17
收到的税费返还1,703.141,389.75922.22441.94
收到的其他与经营活动有关的现金646.00554.70491.33209.75
经营活动现金流入小计35,613.3224,148.9615,914.236,986.86
购买商品、接受劳务支付的现金12,500.359,327.155,657.162,619.84
支付给职工以及为职工支付的现金6,330.834,716.553,088.761,670.17
支付的各项税费4,266.443,062.462,147.72827.07
支付的其他与经营活动有关的现金10,527.867,196.934,925.122,301.71
经营活动现金流出小计33,625.4924,303.0915,818.777,418.79
经营活动产生的现金流量净额1,987.83-154.1395.46-431.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,528.25812.20523.35346.16
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,528.25812.20523.35346.16
投资活动产生的现金流量净额-1,528.25-812.20-523.35-346.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,418.231,369.301,030.88273.76
筹资活动现金流入小计3,418.231,369.301,030.88273.76
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,736.004,744.074,320.76--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,736.004,744.074,320.76--
筹资活动产生的现金流量净额-1,317.77-3,374.77-3,289.88273.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.30------
五、现金及现金等价物净增加额-858.49-4,341.10-3,717.77-504.33
加:期初现金及现金等价物余额114,350.83114,350.83114,350.83114,350.83
六、期末现金及现金等价物余额113,492.35110,009.73110,633.06113,846.51
附注
净利润5,955.02--2,483.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备464.62--210.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,058.96--511.52--
无形资产摊销102.48--49.14--
长期待摊费用摊销29.75--16.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,417.93---1,030.88--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,081.40---183.33--
经营性应收项目的减少-402.72---943.42--
经营性应付项目的增加-720.94---1,017.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,987.83--95.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额113,492.35--110,633.06--
现金的期初余额114,350.83--114,350.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-858.49---3,717.77--
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