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| 派生科技(300176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,228.86 | 33,483.76 | 22,996.97 | 11,611.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,542.00 | 868.52 | 433.85 | 172.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 776.55 | 386.97 | 266.81 | 223.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,547.41 | 34,739.26 | 23,697.63 | 12,006.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,679.66 | 27,108.29 | 19,695.03 | 9,610.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,571.08 | 4,769.40 | 3,209.95 | 1,611.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,612.23 | 1,422.26 | 828.25 | 568.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,943.79 | 1,701.18 | 1,006.76 | 611.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,806.76 | 35,001.13 | 24,739.99 | 12,402.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,740.65 | -261.87 | -1,042.36 | -395.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.27 | 4.27 | 2.20 | 0.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.27 | 4.27 | 2.20 | 0.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,984.87 | 19,318.59 | 14,281.94 | 6,652.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,984.87 | 19,318.59 | 14,281.94 | 6,652.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,980.61 | -19,314.33 | -14,279.74 | -6,651.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,973.84 | 33,973.84 | 33,973.84 | 33,973.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,292.43 | 19,092.43 | 9,383.43 | 4,958.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98.86 | 18.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,365.13 | 53,085.14 | 43,357.27 | 38,932.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,542.75 | 24,146.35 | 23,294.35 | 22,009.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 898.23 | 591.86 | 422.08 | 332.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 593.39 | 586.46 | 564.29 | 526.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,034.37 | 25,324.67 | 24,280.72 | 22,867.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,330.77 | 27,760.47 | 19,076.55 | 16,065.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.95 | 77.85 | 57.82 | 45.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,193.75 | 8,262.12 | 3,812.26 | 9,063.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,425.29 | 5,425.29 | 5,425.29 | 5,425.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,619.05 | 13,687.41 | 9,237.56 | 14,488.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,144.82 | -- | 1,034.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,998.98 | -- | 1,367.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41.79 | -- | 19.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.08 | -- | 51.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 33.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 166.08 | -- | 27.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 909.20 | -- | 393.75 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 115.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,142.72 | -- | -609.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,163.23 | -- | -12,555.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,217.42 | -- | 8,958.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 317.02 | -- | 236.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,740.65 | -- | -1,042.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,619.05 | -- | 9,237.56 | 14,488.60 | |
| 现金的期初余额 | 5,425.29 | -- | 5,425.29 | 5,425.29 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,193.75 | -- | 3,812.26 | 9,063.31 | |
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