易华录

- 300212

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
易华录(300212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,999.0010,577.975,829.85
收到的税费返还407.71253.61203.67
收到的其他与经营活动有关的现金2,820.081,272.93606.28
经营活动现金流入小计23,226.7912,104.526,639.80
购买商品、接受劳务支付的现金13,020.069,271.296,079.10
支付给职工以及为职工支付的现金2,837.672,134.871,372.60
支付的各项税费1,253.171,172.20713.27
支付的其他与经营活动有关的现金5,134.533,944.982,095.45
经营活动现金流出小计22,245.4316,523.3410,260.42
经营活动产生的现金流量净额981.35-4,418.83-3,620.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金254.16333.10308.55
投资所支付的现金50.0050.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计304.16383.10358.55
投资活动产生的现金流量净额-304.16-383.10-358.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金12,800.0011,800.009,800.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金0.030.03--
筹资活动现金流入小计12,900.0311,900.039,850.00
偿还债务支付的现金2,000.001,000.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金547.93359.08254.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金12,400.0012,400.0012,400.00
筹资活动现金流出小计14,947.9313,759.0812,854.75
筹资活动产生的现金流量净额-2,047.91-1,859.06-3,004.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-1,370.72-6,660.98-6,983.92
加:期初现金及现金等价物余额7,339.977,339.977,339.97
六、期末现金及现金等价物余额5,969.25678.99356.05
附注
净利润3,853.61--618.17
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备19.52--28.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧113.71--51.66
无形资产摊销----60.46
长期待摊费用摊销46.66--22.61
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用547.93--254.75
投资损失------
递延所得税资产减少-2.93---4.28
递延所得税负债增加------
存货的减少-3,921.71---2,133.31
经营性应收项目的减少-2,713.53---1,548.15
经营性应付项目的增加3,038.09---971.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额981.35---3,620.62
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额5,969.25--356.05
现金的期初余额7,339.97--7,339.97
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额-1,370.72---6,983.92
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