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| 易华录(300212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,999.00 | 10,577.97 | 5,829.85 | ||
| 收到的税费返还 | 407.71 | 253.61 | 203.67 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,820.08 | 1,272.93 | 606.28 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 23,226.79 | 12,104.52 | 6,639.80 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,020.06 | 9,271.29 | 6,079.10 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,837.67 | 2,134.87 | 1,372.60 | ||
| 支付的各项税费 | 1,253.17 | 1,172.20 | 713.27 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,134.53 | 3,944.98 | 2,095.45 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 22,245.43 | 16,523.34 | 10,260.42 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 981.35 | -4,418.83 | -3,620.62 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 254.16 | 333.10 | 308.55 | ||
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 304.16 | 383.10 | 358.55 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304.16 | -383.10 | -358.55 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,800.00 | 11,800.00 | 9,800.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 0.03 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,900.03 | 11,900.03 | 9,850.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 200.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 547.93 | 359.08 | 254.75 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,947.93 | 13,759.08 | 12,854.75 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,047.91 | -1,859.06 | -3,004.75 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,370.72 | -6,660.98 | -6,983.92 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,339.97 | 7,339.97 | 7,339.97 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,969.25 | 678.99 | 356.05 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,853.61 | -- | 618.17 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 19.52 | -- | 28.57 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113.71 | -- | 51.66 | ||
| 无形资产摊销 | -- | -- | 60.46 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 46.66 | -- | 22.61 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 547.93 | -- | 254.75 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -2.93 | -- | -4.28 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -3,921.71 | -- | -2,133.31 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,713.53 | -- | -1,548.15 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,038.09 | -- | -971.09 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 981.35 | -- | -3,620.62 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,969.25 | -- | 356.05 | ||
| 现金的期初余额 | 7,339.97 | -- | 7,339.97 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,370.72 | -- | -6,983.92 | ||
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