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| 易华录(300212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,371.70 | 75,134.06 | 53,933.42 | 26,152.81 | |
| 收到的税费返还 | 199.39 | 116.45 | 55.93 | 13.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,197.04 | 9,373.78 | 5,593.00 | 2,136.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,768.13 | 84,624.29 | 59,582.35 | 28,303.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,040.81 | 86,753.34 | 56,505.29 | 25,726.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,777.88 | 24,978.56 | 16,869.25 | 8,300.49 | |
| 支付的各项税费 | 5,742.95 | 4,824.26 | 4,354.35 | 2,830.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,629.37 | 17,563.08 | 12,778.52 | 4,675.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,191.01 | 134,119.23 | 90,507.41 | 41,532.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,422.88 | -49,494.95 | -30,925.05 | -13,229.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,837.86 | 8,061.82 | 8,061.82 | 4,981.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,083.15 | 820.45 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 448.08 | 442.79 | 436.96 | 435.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,369.09 | 9,325.06 | 8,498.79 | 5,417.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,655.05 | 22,584.13 | 13,706.51 | 6,946.67 | |
| 投资所支付的现金 | 1,679.42 | 1,679.42 | 1,679.42 | 555.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,334.47 | 24,263.55 | 15,385.93 | 7,501.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,965.39 | -14,938.49 | -6,887.15 | -2,084.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 156,987.12 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 445,361.58 | 394,395.22 | 309,112.02 | 90,688.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166,481.00 | 138,113.00 | 90,400.00 | 43,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 768,829.70 | 532,508.22 | 399,512.02 | 134,088.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 337,763.60 | 202,306.00 | 167,416.17 | 53,711.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,620.67 | 22,165.71 | 12,686.91 | 6,995.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 337,760.83 | 267,566.37 | 171,319.74 | 51,829.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 704,145.10 | 492,038.08 | 351,422.81 | 112,536.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,684.60 | 40,470.14 | 48,089.21 | 21,551.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.75 | 48.69 | 28.43 | -9.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,314.09 | -23,914.61 | 10,305.44 | 6,228.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,097.45 | 35,097.45 | 35,097.45 | 35,097.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,411.54 | 11,182.85 | 45,402.89 | 41,325.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -187,995.34 | -- | -28,977.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 92,625.26 | -- | 769.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,151.15 | -- | 2,153.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,021.47 | -- | 4,890.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 645.33 | -- | 285.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -305.16 | -- | -125.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,580.03 | -- | 13,402.24 | -- | |
| 投资损失 | 5,196.76 | -- | 307.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -682.71 | -- | -41.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -137.29 | -- | -2.44 | -- | |
| 存货的减少 | -21.56 | -- | 183.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 67,161.24 | -- | 5,669.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,867.52 | -- | -31,603.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,532.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,422.88 | -- | -30,925.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,411.54 | -- | 45,402.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,097.45 | -- | 35,097.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,314.09 | -- | 10,305.44 | -- | |
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