易华录

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
易华录(300212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,387.1752,152.41225,263.57135,734.6282,034.29
收到的税费返还263.6325.141,523.43710.60465.14
收到的其他与经营活动有关的现金42,804.7714,431.4129,336.6224,706.7111,637.13
经营活动现金流入小计150,455.5666,608.96256,123.61161,151.9394,136.56
购买商品、接受劳务支付的现金92,133.8942,523.68197,428.84126,322.5484,947.34
支付给职工以及为职工支付的现金18,706.3710,447.8937,337.1328,780.6319,078.70
支付的各项税费10,472.495,606.6014,967.1612,129.698,807.46
支付的其他与经营活动有关的现金26,624.295,501.4944,498.9846,123.7436,251.28
经营活动现金流出小计147,937.0464,079.66294,232.11213,356.59149,084.77
经营活动产生的现金流量净额2,518.522,529.29-38,108.50-52,204.66-54,948.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,528.907,946.90------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.810.124.383.463.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,438.00--1,500.001,500.001,500.00
投资活动现金流入小计8,967.717,947.021,504.381,503.461,503.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,964.9812,878.9441,163.4735,140.1421,637.55
投资所支付的现金13,080.009,650.1017,216.097,630.944,810.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21,772.47--------
投资活动现金流出小计57,817.4622,529.0458,379.5642,771.0826,448.49
投资活动产生的现金流量净额-48,849.75-14,582.02-56,875.18-41,267.62-24,945.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----33,967.0916,281.5313,656.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----24,407.605,730.005,730.00
取得借款收到的现金133,162.3065,568.05214,648.12163,336.19103,185.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--121.0077,750.00----
筹资活动现金流入小计133,162.3065,689.05326,365.21179,617.72116,841.78
偿还债务支付的现金103,743.8444,697.75157,536.42120,348.7768,372.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,099.835,156.4229,063.8523,243.0118,252.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----3,472.29----
支付其他与筹资活动有关的现金1,304.151,345.6128,809.981,284.62989.94
筹资活动现金流出小计122,147.8251,199.78215,410.25144,876.4087,614.56
筹资活动产生的现金流量净额11,014.4814,489.27110,954.9634,741.3229,227.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.0114.6316.794.6733.47
五、现金及现金等价物净增加额-35,317.762,451.1715,988.07-58,726.29-50,632.86
加:期初现金及现金等价物余额115,550.6793,360.1999,562.6099,562.6099,562.60
六、期末现金及现金等价物余额80,232.9195,811.36115,550.6740,836.3148,929.74
附注
净利润18,396.73--35,775.86--13,542.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,012.21--5,212.57--259.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,348.95--4,356.15--2,144.12
无形资产摊销2,965.74--5,071.14--2,362.80
长期待摊费用摊销1,162.10--705.60--372.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.76---9.84---14.66
固定资产报废损失1.41--0.30--18.70
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,657.10--17,941.27--8,439.33
投资损失-4,163.61---47.98--135.25
递延所得税资产减少-132.36---1,467.96---23.39
递延所得税负债增加-----9.13----
存货的减少-97,999.24--28,382.56---7,922.00
经营性应收项目的减少39,927.56---149,425.81---20,942.77
经营性应付项目的增加28,409.43--21,982.76---53,497.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,065.74---6,575.98--177.59
经营活动产生现金流量净额2,518.52---38,108.50---54,948.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额80,232.91--115,550.67--48,929.74
现金的期初余额115,550.67--99,562.60--99,562.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-35,317.76--15,988.07---50,632.86
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