易华录

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
易华录(300212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金328,293.43171,979.67105,945.7353,313.73237,003.46
收到的税费返还2,832.681,858.071,806.543.981,360.17
收到的其他与经营活动有关的现金31,126.0838,329.4227,579.9312,006.3471,430.45
经营活动现金流入小计362,252.19212,167.17135,332.2065,324.05309,794.08
购买商品、接受劳务支付的现金219,836.93148,775.6095,464.0645,971.68195,225.78
支付给职工以及为职工支付的现金34,119.2324,460.7515,618.208,546.3732,531.20
支付的各项税费20,419.3217,493.2114,319.037,825.2515,845.02
支付的其他与经营活动有关的现金74,067.8574,721.6638,726.8010,596.6843,107.95
经营活动现金流出小计348,443.33265,451.22164,128.0972,939.98286,709.96
经营活动产生的现金流量净额13,808.86-53,284.05-28,795.89-7,615.9323,084.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,779.7770.93----7,528.90
取得投资收益所收到的现金709.89679.73350.00--92.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额257.97257.91257.00257.0012.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,720.00720.00720.00720.001,443.92
投资活动现金流入小计6,467.631,728.571,327.00977.009,077.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,322.6424,889.5217,713.4411,740.1543,646.08
投资所支付的现金67,377.2438,475.8128,274.2414,810.0062,706.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金72,315.58------23,976.58
投资活动现金流出小计171,015.4663,365.3245,987.6826,550.15130,329.31
投资活动产生的现金流量净额-164,547.83-61,636.76-44,660.68-25,573.15-121,251.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金116,298.531,965.201,965.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金116,298.531,965.201,965.20----
取得借款收到的现金389,476.39374,993.03175,383.24100,308.79268,740.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金102,803.045,000.005,000.00--42,300.00
筹资活动现金流入小计608,577.96381,958.23182,348.44100,308.79311,040.29
偿还债务支付的现金300,322.66232,385.4190,813.1462,991.29208,737.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,254.4231,447.0213,285.866,223.4032,022.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润809.89------1,133.89
支付其他与筹资活动有关的现金74,269.024,812.722,623.972,025.0527,328.21
筹资活动现金流出小计416,846.10268,645.16106,722.9671,239.74268,088.66
筹资活动产生的现金流量净额191,731.86113,313.0775,625.4829,069.0542,951.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.08-20.525.27-4.6317.28
五、现金及现金等价物净增加额40,958.81-1,628.262,174.17-4,124.67-55,198.90
加:期初现金及现金等价物余额60,351.7760,351.7760,351.7760,351.77115,550.67
六、期末现金及现金等价物余额101,310.5858,723.5162,525.9456,227.1060,351.77
附注
净利润69,709.57--14,842.47--41,786.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,295.09--2,130.68--1,188.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,506.54--2,369.43--4,853.63
无形资产摊销8,459.15--4,076.64--6,226.88
长期待摊费用摊销1,111.30--557.60--1,470.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-487.16---484.02--7.99
固定资产报废损失21.12--1.20--40.97
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用31,951.63--12,999.55--25,712.67
投资损失-33,862.43--235.48---5,844.69
递延所得税资产减少-2,368.75---223.27---2,911.01
递延所得税负债增加49.73-------88.66
存货的减少-27,388.45--2,361.79---80,400.32
经营性应收项目的减少74,042.78---37,563.79---121,477.74
经营性应付项目的增加-117,296.85---31,144.18--127,863.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-4,934.40--1,044.53--24,655.44
经营活动产生现金流量净额13,808.86---28,795.89--23,084.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额101,310.58--62,525.94--60,351.77
现金的期初余额60,351.77--60,351.77--115,550.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额40,958.81--2,174.17---55,198.90
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