易华录

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
易华录(300212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,134.0653,933.4226,152.81236,740.30176,281.87
收到的税费返还116.4555.9313.442,523.792,515.95
收到的其他与经营活动有关的现金9,373.785,593.002,136.7528,300.1126,123.33
经营活动现金流入小计84,624.2959,582.3528,303.00267,564.19204,921.15
购买商品、接受劳务支付的现金86,753.3456,505.2925,726.22138,171.5683,275.10
支付给职工以及为职工支付的现金24,978.5616,869.258,300.4936,552.4731,324.13
支付的各项税费4,824.264,354.352,830.427,067.214,874.19
支付的其他与经营活动有关的现金17,563.0812,778.524,675.2225,941.5828,073.59
经营活动现金流出小计134,119.2390,507.4141,532.34207,732.82147,547.01
经营活动产生的现金流量净额-49,494.95-30,925.05-13,229.3559,831.3757,374.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,061.828,061.824,981.3318,888.295,928.29
取得投资收益所收到的现金820.45----1,057.671,043.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额442.79436.96435.731,241.93301.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,325.068,498.795,417.0521,187.897,273.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,584.1313,706.516,946.6726,675.2519,204.15
投资所支付的现金1,679.421,679.42555.2240,288.5824,749.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,263.5515,385.937,501.8966,963.8343,953.66
投资活动产生的现金流量净额-14,938.49-6,887.15-2,084.83-45,775.95-36,680.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金394,395.22309,112.0290,688.18242,565.73174,004.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金138,113.0090,400.0043,400.00428,516.57388,366.57
筹资活动现金流入小计532,508.22399,512.02134,088.18671,082.30562,370.99
偿还债务支付的现金202,306.00167,416.1753,711.62414,906.51380,742.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,165.7112,686.916,995.6528,360.5220,168.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金267,566.37171,319.7451,829.03231,245.93180,605.09
筹资活动现金流出小计492,038.08351,422.81112,536.30674,512.95581,515.75
筹资活动产生的现金流量净额40,470.1448,089.2121,551.88-3,430.65-19,144.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.6928.43-9.19299.0620.25
五、现金及现金等价物净增加额-23,914.6110,305.446,228.5110,923.831,569.59
加:期初现金及现金等价物余额35,097.4535,097.4535,097.4524,173.6224,173.62
六、期末现金及现金等价物余额11,182.8545,402.8941,325.9635,097.4525,743.21
附注
净利润---28,977.67--3,215.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--769.45--9,074.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,153.51--4,020.33--
无形资产摊销--4,890.89--9,872.96--
长期待摊费用摊销--285.36--430.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---125.70---51.15--
固定资产报废损失-------65.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,402.24--25,434.28--
投资损失--307.53---14,149.74--
递延所得税资产减少---41.68--214.54--
递延所得税负债增加---2.44------
存货的减少--183.32--4,292.34--
经营性应收项目的减少--5,669.93--27,253.05--
经营性应付项目的增加---31,603.66---8,211.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,532.79---2,793.41--
经营活动产生现金流量净额---30,925.05--59,831.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,402.89--35,097.45--
现金的期初余额--35,097.45--24,173.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,305.44--10,923.83--
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