易华录

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
易华录(300212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,979.67105,945.7353,313.73237,003.46159,607.77
收到的税费返还1,858.071,806.543.981,360.17685.71
收到的其他与经营活动有关的现金38,329.4227,579.9312,006.3471,430.4560,880.61
经营活动现金流入小计212,167.17135,332.2065,324.05309,794.08221,174.10
购买商品、接受劳务支付的现金148,775.6095,464.0645,971.68195,225.78131,631.28
支付给职工以及为职工支付的现金24,460.7515,618.208,546.3732,531.2027,157.01
支付的各项税费17,493.2114,319.037,825.2515,845.0213,058.35
支付的其他与经营活动有关的现金74,721.6638,726.8010,596.6843,107.9546,758.59
经营活动现金流出小计265,451.22164,128.0972,939.98286,709.96218,605.23
经营活动产生的现金流量净额-53,284.05-28,795.89-7,615.9323,084.122,568.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70.93----7,528.907,528.90
取得投资收益所收到的现金679.73350.00--92.54251.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额257.91257.00257.0012.028.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金720.00720.00720.001,443.921,438.00
投资活动现金流入小计1,728.571,327.00977.009,077.399,227.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,889.5217,713.4411,740.1543,646.0834,678.96
投资所支付的现金38,475.8128,274.2414,810.0062,706.6546,453.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------23,976.5821,772.47
投资活动现金流出小计63,365.3245,987.6826,550.15130,329.31102,904.43
投资活动产生的现金流量净额-61,636.76-44,660.68-25,573.15-121,251.92-93,677.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,965.201,965.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,965.201,965.20------
取得借款收到的现金374,993.03175,383.24100,308.79268,740.29191,562.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.005,000.00--42,300.00--
筹资活动现金流入小计381,958.23182,348.44100,308.79311,040.29191,562.34
偿还债务支付的现金232,385.4190,813.1462,991.29208,737.56147,122.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,447.0213,285.866,223.4032,022.8926,348.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,133.89821.74
支付其他与筹资活动有关的现金4,812.722,623.972,025.0527,328.211,594.15
筹资活动现金流出小计268,645.16106,722.9671,239.74268,088.66175,065.12
筹资活动产生的现金流量净额113,313.0775,625.4829,069.0542,951.6316,497.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.525.27-4.6317.28-24.53
五、现金及现金等价物净增加额-1,628.262,174.17-4,124.67-55,198.90-74,635.72
加:期初现金及现金等价物余额60,351.7760,351.7760,351.77115,550.67115,550.67
六、期末现金及现金等价物余额58,723.5162,525.9456,227.1060,351.7740,914.95
附注
净利润--14,842.47--41,786.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,130.68--1,188.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,369.43--4,853.63--
无形资产摊销--4,076.64--6,226.88--
长期待摊费用摊销--557.60--1,470.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---484.02--7.99--
固定资产报废损失--1.20--40.97--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,999.55--25,712.67--
投资损失--235.48---5,844.69--
递延所得税资产减少---223.27---2,911.01--
递延所得税负债增加-------88.66--
存货的减少--2,361.79---80,400.32--
经营性应收项目的减少---37,563.79---121,477.74--
经营性应付项目的增加---31,144.18--127,863.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,044.53--24,655.44--
经营活动产生现金流量净额---28,795.89--23,084.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,525.94--60,351.77--
现金的期初余额--60,351.77--115,550.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,174.17---55,198.90--
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