易华录

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
易华录(300212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,607.77107,387.1752,152.41225,263.57135,734.62
收到的税费返还685.71263.6325.141,523.43710.60
收到的其他与经营活动有关的现金60,880.6142,804.7714,431.4129,336.6224,706.71
经营活动现金流入小计221,174.10150,455.5666,608.96256,123.61161,151.93
购买商品、接受劳务支付的现金131,631.2892,133.8942,523.68197,428.84126,322.54
支付给职工以及为职工支付的现金27,157.0118,706.3710,447.8937,337.1328,780.63
支付的各项税费13,058.3510,472.495,606.6014,967.1612,129.69
支付的其他与经营活动有关的现金46,758.5926,624.295,501.4944,498.9846,123.74
经营活动现金流出小计218,605.23147,937.0464,079.66294,232.11213,356.59
经营活动产生的现金流量净额2,568.872,518.522,529.29-38,108.50-52,204.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,528.907,528.907,946.90----
取得投资收益所收到的现金251.79--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.470.810.124.383.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,438.001,438.00--1,500.001,500.00
投资活动现金流入小计9,227.168,967.717,947.021,504.381,503.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,678.9622,964.9812,878.9441,163.4735,140.14
投资所支付的现金46,453.0013,080.009,650.1017,216.097,630.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21,772.4721,772.47------
投资活动现金流出小计102,904.4357,817.4622,529.0458,379.5642,771.08
投资活动产生的现金流量净额-93,677.27-48,849.75-14,582.02-56,875.18-41,267.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------33,967.0916,281.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------24,407.605,730.00
取得借款收到的现金191,562.34133,162.3065,568.05214,648.12163,336.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----121.0077,750.00--
筹资活动现金流入小计191,562.34133,162.3065,689.05326,365.21179,617.72
偿还债务支付的现金147,122.15103,743.8444,697.75157,536.42120,348.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,348.8217,099.835,156.4229,063.8523,243.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润821.74----3,472.29--
支付其他与筹资活动有关的现金1,594.151,304.151,345.6128,809.981,284.62
筹资活动现金流出小计175,065.12122,147.8251,199.78215,410.25144,876.40
筹资活动产生的现金流量净额16,497.2211,014.4814,489.27110,954.9634,741.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.53-1.0114.6316.794.67
五、现金及现金等价物净增加额-74,635.72-35,317.762,451.1715,988.07-58,726.29
加:期初现金及现金等价物余额115,550.67115,550.6793,360.1999,562.6099,562.60
六、期末现金及现金等价物余额40,914.9580,232.9195,811.36115,550.6740,836.31
附注
净利润--18,396.73--35,775.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,012.21--5,212.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,348.95--4,356.15--
无形资产摊销--2,965.74--5,071.14--
长期待摊费用摊销--1,162.10--705.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.76---9.84--
固定资产报废损失--1.41--0.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,657.10--17,941.27--
投资损失---4,163.61---47.98--
递延所得税资产减少---132.36---1,467.96--
递延所得税负债增加-------9.13--
存货的减少---97,999.24--28,382.56--
经营性应收项目的减少--39,927.56---149,425.81--
经营性应付项目的增加--28,409.43--21,982.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,065.74---6,575.98--
经营活动产生现金流量净额--2,518.52---38,108.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,232.91--115,550.67--
现金的期初余额--115,550.67--99,562.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,317.76--15,988.07--
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