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| 易华录(300212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,979.67 | 105,945.73 | 53,313.73 | 237,003.46 | 159,607.77 |
| 收到的税费返还 | 1,858.07 | 1,806.54 | 3.98 | 1,360.17 | 685.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,329.42 | 27,579.93 | 12,006.34 | 71,430.45 | 60,880.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,167.17 | 135,332.20 | 65,324.05 | 309,794.08 | 221,174.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,775.60 | 95,464.06 | 45,971.68 | 195,225.78 | 131,631.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,460.75 | 15,618.20 | 8,546.37 | 32,531.20 | 27,157.01 |
| 支付的各项税费 | 17,493.21 | 14,319.03 | 7,825.25 | 15,845.02 | 13,058.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,721.66 | 38,726.80 | 10,596.68 | 43,107.95 | 46,758.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 265,451.22 | 164,128.09 | 72,939.98 | 286,709.96 | 218,605.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,284.05 | -28,795.89 | -7,615.93 | 23,084.12 | 2,568.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70.93 | -- | -- | 7,528.90 | 7,528.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 679.73 | 350.00 | -- | 92.54 | 251.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.91 | 257.00 | 257.00 | 12.02 | 8.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 1,443.92 | 1,438.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,728.57 | 1,327.00 | 977.00 | 9,077.39 | 9,227.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,889.52 | 17,713.44 | 11,740.15 | 43,646.08 | 34,678.96 |
| 投资所支付的现金 | 38,475.81 | 28,274.24 | 14,810.00 | 62,706.65 | 46,453.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23,976.58 | 21,772.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,365.32 | 45,987.68 | 26,550.15 | 130,329.31 | 102,904.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,636.76 | -44,660.68 | -25,573.15 | -121,251.92 | -93,677.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,965.20 | 1,965.20 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,965.20 | 1,965.20 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 374,993.03 | 175,383.24 | 100,308.79 | 268,740.29 | 191,562.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 42,300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 381,958.23 | 182,348.44 | 100,308.79 | 311,040.29 | 191,562.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 232,385.41 | 90,813.14 | 62,991.29 | 208,737.56 | 147,122.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,447.02 | 13,285.86 | 6,223.40 | 32,022.89 | 26,348.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,133.89 | 821.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,812.72 | 2,623.97 | 2,025.05 | 27,328.21 | 1,594.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,645.16 | 106,722.96 | 71,239.74 | 268,088.66 | 175,065.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,313.07 | 75,625.48 | 29,069.05 | 42,951.63 | 16,497.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.52 | 5.27 | -4.63 | 17.28 | -24.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,628.26 | 2,174.17 | -4,124.67 | -55,198.90 | -74,635.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,351.77 | 60,351.77 | 60,351.77 | 115,550.67 | 115,550.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,723.51 | 62,525.94 | 56,227.10 | 60,351.77 | 40,914.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,842.47 | -- | 41,786.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,130.68 | -- | 1,188.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,369.43 | -- | 4,853.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,076.64 | -- | 6,226.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 557.60 | -- | 1,470.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -484.02 | -- | 7.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.20 | -- | 40.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,999.55 | -- | 25,712.67 | -- |
| 投资损失 | -- | 235.48 | -- | -5,844.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -223.27 | -- | -2,911.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -88.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,361.79 | -- | -80,400.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,563.79 | -- | -121,477.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,144.18 | -- | 127,863.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,044.53 | -- | 24,655.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -28,795.89 | -- | 23,084.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,525.94 | -- | 60,351.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,351.77 | -- | 115,550.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,174.17 | -- | -55,198.90 | -- |
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