易华录

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
易华录(300212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,945.7353,313.73237,003.46159,607.77107,387.17
收到的税费返还1,806.543.981,360.17685.71263.63
收到的其他与经营活动有关的现金27,579.9312,006.3471,430.4560,880.6142,804.77
经营活动现金流入小计135,332.2065,324.05309,794.08221,174.10150,455.56
购买商品、接受劳务支付的现金95,464.0645,971.68195,225.78131,631.2892,133.89
支付给职工以及为职工支付的现金15,618.208,546.3732,531.2027,157.0118,706.37
支付的各项税费14,319.037,825.2515,845.0213,058.3510,472.49
支付的其他与经营活动有关的现金38,726.8010,596.6843,107.9546,758.5926,624.29
经营活动现金流出小计164,128.0972,939.98286,709.96218,605.23147,937.04
经营活动产生的现金流量净额-28,795.89-7,615.9323,084.122,568.872,518.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----7,528.907,528.907,528.90
取得投资收益所收到的现金350.00--92.54251.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额257.00257.0012.028.470.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金720.00720.001,443.921,438.001,438.00
投资活动现金流入小计1,327.00977.009,077.399,227.168,967.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,713.4411,740.1543,646.0834,678.9622,964.98
投资所支付的现金28,274.2414,810.0062,706.6546,453.0013,080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----23,976.5821,772.4721,772.47
投资活动现金流出小计45,987.6826,550.15130,329.31102,904.4357,817.46
投资活动产生的现金流量净额-44,660.68-25,573.15-121,251.92-93,677.27-48,849.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,965.20--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,965.20--------
取得借款收到的现金175,383.24100,308.79268,740.29191,562.34133,162.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00--42,300.00----
筹资活动现金流入小计182,348.44100,308.79311,040.29191,562.34133,162.30
偿还债务支付的现金90,813.1462,991.29208,737.56147,122.15103,743.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,285.866,223.4032,022.8926,348.8217,099.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,133.89821.74--
支付其他与筹资活动有关的现金2,623.972,025.0527,328.211,594.151,304.15
筹资活动现金流出小计106,722.9671,239.74268,088.66175,065.12122,147.82
筹资活动产生的现金流量净额75,625.4829,069.0542,951.6316,497.2211,014.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.27-4.6317.28-24.53-1.01
五、现金及现金等价物净增加额2,174.17-4,124.67-55,198.90-74,635.72-35,317.76
加:期初现金及现金等价物余额60,351.7760,351.77115,550.67115,550.67115,550.67
六、期末现金及现金等价物余额62,525.9456,227.1060,351.7740,914.9580,232.91
附注
净利润14,842.47--41,786.33--18,396.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,130.68--1,188.98--1,012.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,369.43--4,853.63--2,348.95
无形资产摊销4,076.64--6,226.88--2,965.74
长期待摊费用摊销557.60--1,470.55--1,162.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-484.02--7.99---1.76
固定资产报废损失1.20--40.97--1.41
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,999.55--25,712.67--11,657.10
投资损失235.48---5,844.69---4,163.61
递延所得税资产减少-223.27---2,911.01---132.36
递延所得税负债增加-----88.66----
存货的减少2,361.79---80,400.32---97,999.24
经营性应收项目的减少-37,563.79---121,477.74--39,927.56
经营性应付项目的增加-31,144.18--127,863.10--28,409.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,044.53--24,655.44---1,065.74
经营活动产生现金流量净额-28,795.89--23,084.12--2,518.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额62,525.94--60,351.77--80,232.91
现金的期初余额60,351.77--115,550.67--115,550.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,174.17---55,198.90---35,317.76
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