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| 易华录(300212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,607.77 | 107,387.17 | 52,152.41 | 225,263.57 | 135,734.62 |
| 收到的税费返还 | 685.71 | 263.63 | 25.14 | 1,523.43 | 710.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,880.61 | 42,804.77 | 14,431.41 | 29,336.62 | 24,706.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,174.10 | 150,455.56 | 66,608.96 | 256,123.61 | 161,151.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,631.28 | 92,133.89 | 42,523.68 | 197,428.84 | 126,322.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,157.01 | 18,706.37 | 10,447.89 | 37,337.13 | 28,780.63 |
| 支付的各项税费 | 13,058.35 | 10,472.49 | 5,606.60 | 14,967.16 | 12,129.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,758.59 | 26,624.29 | 5,501.49 | 44,498.98 | 46,123.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,605.23 | 147,937.04 | 64,079.66 | 294,232.11 | 213,356.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,568.87 | 2,518.52 | 2,529.29 | -38,108.50 | -52,204.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,528.90 | 7,528.90 | 7,946.90 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 251.79 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.47 | 0.81 | 0.12 | 4.38 | 3.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,438.00 | 1,438.00 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,227.16 | 8,967.71 | 7,947.02 | 1,504.38 | 1,503.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,678.96 | 22,964.98 | 12,878.94 | 41,163.47 | 35,140.14 |
| 投资所支付的现金 | 46,453.00 | 13,080.00 | 9,650.10 | 17,216.09 | 7,630.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,772.47 | 21,772.47 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 102,904.43 | 57,817.46 | 22,529.04 | 58,379.56 | 42,771.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,677.27 | -48,849.75 | -14,582.02 | -56,875.18 | -41,267.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 33,967.09 | 16,281.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 24,407.60 | 5,730.00 |
| 取得借款收到的现金 | 191,562.34 | 133,162.30 | 65,568.05 | 214,648.12 | 163,336.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 121.00 | 77,750.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,562.34 | 133,162.30 | 65,689.05 | 326,365.21 | 179,617.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,122.15 | 103,743.84 | 44,697.75 | 157,536.42 | 120,348.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,348.82 | 17,099.83 | 5,156.42 | 29,063.85 | 23,243.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 821.74 | -- | -- | 3,472.29 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,594.15 | 1,304.15 | 1,345.61 | 28,809.98 | 1,284.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,065.12 | 122,147.82 | 51,199.78 | 215,410.25 | 144,876.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,497.22 | 11,014.48 | 14,489.27 | 110,954.96 | 34,741.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.53 | -1.01 | 14.63 | 16.79 | 4.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,635.72 | -35,317.76 | 2,451.17 | 15,988.07 | -58,726.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,550.67 | 115,550.67 | 93,360.19 | 99,562.60 | 99,562.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,914.95 | 80,232.91 | 95,811.36 | 115,550.67 | 40,836.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,396.73 | -- | 35,775.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,012.21 | -- | 5,212.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,348.95 | -- | 4,356.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,965.74 | -- | 5,071.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,162.10 | -- | 705.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.76 | -- | -9.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.41 | -- | 0.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,657.10 | -- | 17,941.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,163.61 | -- | -47.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -132.36 | -- | -1,467.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -9.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -97,999.24 | -- | 28,382.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 39,927.56 | -- | -149,425.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,409.43 | -- | 21,982.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,065.74 | -- | -6,575.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,518.52 | -- | -38,108.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,232.91 | -- | 115,550.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 115,550.67 | -- | 99,562.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,317.76 | -- | 15,988.07 | -- |
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