易华录

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
易华录(300212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,276.8260,160.7941,743.0727,610.33
收到的税费返还906.77328.33253.128.01
收到的其他与经营活动有关的现金34,151.9922,397.727,724.194,225.50
经营活动现金流入小计151,335.5882,886.8349,720.3931,843.84
购买商品、接受劳务支付的现金127,390.8782,640.9954,319.8232,556.78
支付给职工以及为职工支付的现金23,164.3717,149.1011,899.505,924.86
支付的各项税费12,720.439,526.056,588.004,336.45
支付的其他与经营活动有关的现金30,111.6120,888.2411,920.656,080.24
经营活动现金流出小计193,387.27130,204.3884,727.9748,898.33
经营活动产生的现金流量净额-42,051.69-47,317.55-35,007.58-17,054.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金620.00----2,600.00
取得投资收益所收到的现金------5.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.572.632.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计627.572.632.582,605.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,004.659,006.865,485.823,101.31
投资所支付的现金5,136.86----7,610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,850.008,218.244,918.24--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,991.5117,225.1010,404.0610,711.31
投资活动产生的现金流量净额-27,363.94-17,222.46-10,401.48-8,105.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,752.001,970.00370.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,970.00370.00--
取得借款收到的现金142,261.0984,323.8747,380.8810,155.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计148,013.0986,293.8747,750.8810,155.00
偿还债务支付的现金43,364.5333,099.6217,646.795,165.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,297.306,490.165,301.22695.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润269.61------
支付其他与筹资活动有关的现金385.7518.1818.18--
筹资活动现金流出小计52,047.5839,607.9522,966.195,860.42
筹资活动产生的现金流量净额95,965.5146,685.9224,784.704,294.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.744.802.315.06
五、现金及现金等价物净增加额26,588.62-17,849.29-20,622.06-20,860.58
加:期初现金及现金等价物余额36,547.6636,475.9136,475.9136,475.91
六、期末现金及现金等价物余额63,136.2918,626.6215,853.8615,615.34
附注
净利润19,443.58--9,273.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备549.23--268.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,195.19--1,049.17--
无形资产摊销2,842.45--1,225.39--
长期待摊费用摊销237.30--224.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.09--0.44--
固定资产报废损失0.54------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,240.62--1,736.82--
投资损失332.85--165.47--
递延所得税资产减少-82.43---39.67--
递延所得税负债增加-31.95------
存货的减少-88,301.42---26,457.69--
经营性应收项目的减少-54,098.88---8,554.27--
经营性应付项目的增加69,815.36---13,899.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,802.79------
经营活动产生现金流量净额-42,051.69---35,007.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,136.29--15,853.86--
现金的期初余额36,547.66--36,475.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,588.62---20,622.06--
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