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易华录(300212) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,293.43 | 171,979.67 | 105,945.73 | 53,313.73 | |
收到的税费返还 | 2,832.68 | 1,858.07 | 1,806.54 | 3.98 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,126.08 | 38,329.42 | 27,579.93 | 12,006.34 | |
经营活动现金流入小计 | 362,252.19 | 212,167.17 | 135,332.20 | 65,324.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,836.93 | 148,775.60 | 95,464.06 | 45,971.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,119.23 | 24,460.75 | 15,618.20 | 8,546.37 | |
支付的各项税费 | 20,419.32 | 17,493.21 | 14,319.03 | 7,825.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,067.85 | 74,721.66 | 38,726.80 | 10,596.68 | |
经营活动现金流出小计 | 348,443.33 | 265,451.22 | 164,128.09 | 72,939.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,808.86 | -53,284.05 | -28,795.89 | -7,615.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,779.77 | 70.93 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 709.89 | 679.73 | 350.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.97 | 257.91 | 257.00 | 257.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
投资活动现金流入小计 | 6,467.63 | 1,728.57 | 1,327.00 | 977.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,322.64 | 24,889.52 | 17,713.44 | 11,740.15 | |
投资所支付的现金 | 67,377.24 | 38,475.81 | 28,274.24 | 14,810.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,315.58 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 171,015.46 | 63,365.32 | 45,987.68 | 26,550.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -164,547.83 | -61,636.76 | -44,660.68 | -25,573.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 116,298.53 | 1,965.20 | 1,965.20 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 116,298.53 | 1,965.20 | 1,965.20 | -- | |
取得借款收到的现金 | 389,476.39 | 374,993.03 | 175,383.24 | 100,308.79 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,803.04 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 608,577.96 | 381,958.23 | 182,348.44 | 100,308.79 | |
偿还债务支付的现金 | 300,322.66 | 232,385.41 | 90,813.14 | 62,991.29 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,254.42 | 31,447.02 | 13,285.86 | 6,223.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 809.89 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,269.02 | 4,812.72 | 2,623.97 | 2,025.05 | |
筹资活动现金流出小计 | 416,846.10 | 268,645.16 | 106,722.96 | 71,239.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 191,731.86 | 113,313.07 | 75,625.48 | 29,069.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.08 | -20.52 | 5.27 | -4.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,958.81 | -1,628.26 | 2,174.17 | -4,124.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,351.77 | 60,351.77 | 60,351.77 | 60,351.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,310.58 | 58,723.51 | 62,525.94 | 56,227.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 69,709.57 | -- | 14,842.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,295.09 | -- | 2,130.68 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,506.54 | -- | 2,369.43 | -- | |
无形资产摊销 | 8,459.15 | -- | 4,076.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,111.30 | -- | 557.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -487.16 | -- | -484.02 | -- | |
固定资产报废损失 | 21.12 | -- | 1.20 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 31,951.63 | -- | 12,999.55 | -- | |
投资损失 | -33,862.43 | -- | 235.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,368.75 | -- | -223.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | 49.73 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -27,388.45 | -- | 2,361.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 74,042.78 | -- | -37,563.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -117,296.85 | -- | -31,144.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -4,934.40 | -- | 1,044.53 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,808.86 | -- | -28,795.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 101,310.58 | -- | 62,525.94 | -- | |
现金的期初余额 | 60,351.77 | -- | 60,351.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 40,958.81 | -- | 2,174.17 | -- |
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