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| 易华录(300212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,740.30 | 176,281.87 | 140,902.19 | 57,372.40 | |
| 收到的税费返还 | 2,523.79 | 2,515.95 | 914.02 | 564.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,300.11 | 26,123.33 | 21,283.64 | 15,073.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,564.19 | 204,921.15 | 163,099.85 | 73,009.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,171.56 | 83,275.10 | 66,171.77 | 38,729.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,552.47 | 31,324.13 | 20,719.41 | 11,626.35 | |
| 支付的各项税费 | 7,067.21 | 4,874.19 | 3,747.24 | 2,622.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,941.58 | 28,073.59 | 23,161.47 | 17,992.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,732.82 | 147,547.01 | 113,799.88 | 70,971.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,831.37 | 57,374.14 | 49,299.97 | 2,038.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,888.29 | 5,928.29 | 5,443.29 | 5,443.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,057.67 | 1,043.67 | 1,043.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,241.93 | 301.66 | 0.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,187.89 | 7,273.61 | 6,487.54 | 5,443.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,675.25 | 19,204.15 | 13,909.14 | 7,413.75 | |
| 投资所支付的现金 | 40,288.58 | 24,749.51 | 22,316.01 | 2,214.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,963.83 | 43,953.66 | 36,225.15 | 9,627.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,775.95 | -36,680.04 | -29,737.60 | -4,184.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 242,565.73 | 174,004.42 | 100,295.95 | 59,156.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 428,516.57 | 388,366.57 | 232,300.00 | 119,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 671,082.30 | 562,370.99 | 332,595.95 | 179,056.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 414,906.51 | 380,742.34 | 235,757.64 | 110,384.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,360.52 | 20,168.31 | 15,064.35 | 5,335.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231,245.93 | 180,605.09 | 105,131.19 | 48,186.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 674,512.95 | 581,515.75 | 355,953.17 | 163,906.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,430.65 | -19,144.76 | -23,357.22 | 15,150.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 299.06 | 20.25 | 9.82 | -2.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,923.83 | 1,569.59 | -3,785.03 | 13,001.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,173.62 | 24,173.62 | 24,173.62 | 24,173.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,097.45 | 25,743.21 | 20,388.59 | 37,175.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,215.31 | -- | 2,741.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,074.16 | -- | -4,692.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,020.33 | -- | 1,006.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,872.96 | -- | 4,652.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 430.97 | -- | 210.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.15 | -- | -4.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -65.31 | -- | 1.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,434.28 | -- | 12,679.67 | -- | |
| 投资损失 | -14,149.74 | -- | -908.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 214.54 | -- | 347.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,292.34 | -- | 3,889.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,253.05 | -- | 37,167.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,211.08 | -- | -9,409.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,793.41 | -- | 1,027.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,831.37 | -- | 49,299.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,097.45 | -- | 20,388.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,173.62 | -- | 24,173.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,923.83 | -- | -3,785.03 | -- | |
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