易华录

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
易华录(300212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,625.6110,377.017,437.824,153.93
收到的税费返还386.51194.08160.52--
收到的其他与经营活动有关的现金3,573.181,828.371,208.58657.23
经营活动现金流入小计23,585.2912,399.468,806.924,811.17
购买商品、接受劳务支付的现金24,119.7118,191.2012,242.507,046.72
支付给职工以及为职工支付的现金3,648.742,977.451,745.72830.40
支付的各项税费2,002.051,264.45854.79561.57
支付的其他与经营活动有关的现金6,470.324,767.413,155.411,419.69
经营活动现金流出小计36,240.8227,200.5117,998.439,858.40
经营活动产生的现金流量净额-12,655.53-14,801.05-9,191.50-5,047.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金233.85------
投资活动现金流入小计233.85------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,872.231,914.81822.9458.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,872.231,914.81822.9458.92
投资活动产生的现金流量净额-4,638.38-1,914.81-822.94-58.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,830.7248,830.7248,830.72--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.004,000.002,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计53,830.7252,830.7251,330.72--
偿还债务支付的现金6,300.006,300.004,800.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金610.63404.12259.53150.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金472.70472.70472.70--
筹资活动现金流出小计7,383.327,176.825,532.22150.36
筹资活动产生的现金流量净额46,447.4045,653.9045,798.50-150.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额29,153.4928,938.0435,784.06-5,256.50
加:期初现金及现金等价物余额5,969.255,969.255,969.255,969.25
六、期末现金及现金等价物余额35,122.7434,907.2941,753.31712.75
附注
净利润6,802.67--1,308.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备93.70--35.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧173.33--64.40--
无形资产摊销14.24------
长期待摊费用摊销9.03--0.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.35------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用610.63--259.53--
投资损失--------
递延所得税资产减少-14.06---5.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-21,172.76---9,843.71--
经营性应收项目的减少-5,647.27---2,004.24--
经营性应付项目的增加7,102.72--993.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-629.11------
经营活动产生现金流量净额-12,655.53---9,191.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,122.74--41,753.31--
现金的期初余额5,969.25--5,969.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,153.49--35,784.06--
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