| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,625.61 | 10,377.01 | 7,437.82 | 4,153.93 |
| 收到的税费返还 | 386.51 | 194.08 | 160.52 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,573.18 | 1,828.37 | 1,208.58 | 657.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,585.29 | 12,399.46 | 8,806.92 | 4,811.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,119.71 | 18,191.20 | 12,242.50 | 7,046.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,648.74 | 2,977.45 | 1,745.72 | 830.40 |
| 支付的各项税费 | 2,002.05 | 1,264.45 | 854.79 | 561.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,470.32 | 4,767.41 | 3,155.41 | 1,419.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,240.82 | 27,200.51 | 17,998.43 | 9,858.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,655.53 | -14,801.05 | -9,191.50 | -5,047.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 233.85 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 233.85 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,872.23 | 1,914.81 | 822.94 | 58.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,872.23 | 1,914.81 | 822.94 | 58.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,638.38 | -1,914.81 | -822.94 | -58.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 48,830.72 | 48,830.72 | 48,830.72 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,830.72 | 52,830.72 | 51,330.72 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300.00 | 6,300.00 | 4,800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 610.63 | 404.12 | 259.53 | 150.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 472.70 | 472.70 | 472.70 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,383.32 | 7,176.82 | 5,532.22 | 150.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,447.40 | 45,653.90 | 45,798.50 | -150.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,153.49 | 28,938.04 | 35,784.06 | -5,256.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,969.25 | 5,969.25 | 5,969.25 | 5,969.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,122.74 | 34,907.29 | 41,753.31 | 712.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,802.67 | -- | 1,308.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 93.70 | -- | 35.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 173.33 | -- | 64.40 | -- |
| 无形资产摊销 | 14.24 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9.03 | -- | 0.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 610.63 | -- | 259.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -14.06 | -- | -5.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -21,172.76 | -- | -9,843.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,647.27 | -- | -2,004.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,102.72 | -- | 993.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -629.11 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,655.53 | -- | -9,191.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,122.74 | -- | 41,753.31 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,969.25 | -- | 5,969.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,153.49 | -- | 35,784.06 | -- |
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