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易华录(300212) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,050.20 | 32,469.96 | 16,887.14 | 12,857.92 | |
收到的税费返还 | 620.96 | 454.38 | 266.73 | 227.89 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,893.38 | 6,964.11 | 1,908.41 | 1,477.28 | |
经营活动现金流入小计 | 55,564.54 | 39,888.45 | 19,062.28 | 14,563.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,676.32 | 32,129.97 | 19,418.29 | 10,634.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,443.62 | 6,029.34 | 3,656.11 | 1,649.48 | |
支付的各项税费 | 3,845.60 | 3,180.94 | 2,467.37 | 1,237.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,198.59 | 17,987.00 | 6,109.73 | 3,256.97 | |
经营活动现金流出小计 | 73,164.13 | 59,327.25 | 31,651.50 | 16,777.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,599.59 | -19,438.80 | -12,589.22 | -2,214.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.56 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27.56 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,894.47 | 10,196.78 | 6,592.14 | 3,155.26 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,894.47 | 10,196.78 | 6,592.14 | 3,155.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,866.91 | -10,196.25 | -6,591.66 | -3,154.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 41,970.00 | 27,300.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 41,970.00 | 27,300.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,287.24 | 1,612.38 | 1,068.18 | 237.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.32 | 34.32 | 19.20 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,326.55 | 13,646.70 | 9,087.38 | 8,237.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,643.45 | 13,653.30 | 1,912.62 | -7,237.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,823.06 | -15,981.75 | -17,268.26 | -12,607.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,790.19 | 24,790.19 | 24,790.19 | 24,790.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,967.13 | 8,808.43 | 7,521.93 | 12,183.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,934.66 | -- | 2,471.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 293.54 | -- | 135.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 613.67 | -- | 253.70 | -- | |
无形资产摊销 | 876.68 | -- | 424.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 387.32 | -- | 175.83 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.27 | -- | -0.09 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,820.06 | -- | 540.45 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -20.28 | -- | -21.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -31,772.72 | -- | -20,522.45 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,372.57 | -- | -1,828.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26,628.76 | -- | 5,782.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -17,599.59 | -- | -12,589.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,967.13 | -- | 7,521.93 | -- | |
现金的期初余额 | 24,790.19 | -- | 24,790.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,823.06 | -- | -17,268.26 | -- |
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