易华录

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
易华录(300212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,050.2032,469.9616,887.1412,857.92
收到的税费返还620.96454.38266.73227.89
收到的其他与经营活动有关的现金4,893.386,964.111,908.411,477.28
经营活动现金流入小计55,564.5439,888.4519,062.2814,563.09
购买商品、接受劳务支付的现金43,676.3232,129.9719,418.2910,634.10
支付给职工以及为职工支付的现金9,443.626,029.343,656.111,649.48
支付的各项税费3,845.603,180.942,467.371,237.14
支付的其他与经营活动有关的现金16,198.5917,987.006,109.733,256.97
经营活动现金流出小计73,164.1359,327.2531,651.5016,777.68
经营活动产生的现金流量净额-17,599.59-19,438.80-12,589.22-2,214.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.560.530.480.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27.560.530.480.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,894.4710,196.786,592.143,155.26
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,894.4710,196.786,592.143,155.26
投资活动产生的现金流量净额-13,866.91-10,196.25-6,591.66-3,154.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金41,970.0027,300.0011,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计41,970.0027,300.0011,000.001,000.00
偿还债务支付的现金12,000.0012,000.008,000.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,287.241,612.381,068.18237.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金39.3234.3219.20--
筹资活动现金流出小计14,326.5513,646.709,087.388,237.72
筹资活动产生的现金流量净额27,643.4513,653.301,912.62-7,237.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,823.06-15,981.75-17,268.26-12,607.10
加:期初现金及现金等价物余额24,790.1924,790.1924,790.1924,790.19
六、期末现金及现金等价物余额20,967.138,808.437,521.9312,183.09
附注
净利润9,934.66--2,471.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备293.54--135.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧613.67--253.70--
无形资产摊销876.68--424.82--
长期待摊费用摊销387.32--175.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.27---0.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,820.06--540.45--
投资损失--------
递延所得税资产减少-20.28---21.83--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-31,772.72---20,522.45--
经营性应收项目的减少-26,372.57---1,828.80--
经营性应付项目的增加26,628.76--5,782.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-17,599.59---12,589.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,967.13--7,521.93--
现金的期初余额24,790.19--24,790.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,823.06---17,268.26--
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