开尔新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
开尔新材(300234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,020.3410,182.568,379.594,040.49
收到的税费返还15.3015.30----
收到的其他与经营活动有关的现金1,061.371,039.76929.21301.27
经营活动现金流入小计15,097.0111,237.639,308.814,341.77
购买商品、接受劳务支付的现金8,012.375,294.784,734.162,276.24
支付给职工以及为职工支付的现金1,694.861,243.95840.77439.30
支付的各项税费2,753.942,215.871,240.36282.21
支付的其他与经营活动有关的现金2,080.211,468.902,140.78478.13
经营活动现金流出小计14,541.3810,223.508,956.073,475.88
经营活动产生的现金流量净额555.631,014.13352.73865.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,897.450.100.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,897.450.100.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,208.56941.08809.30310.84
投资所支付的现金3,014.253,014.253,014.251,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,222.813,955.323,823.552,110.84
投资活动产生的现金流量净额-2,325.36-3,955.22-3,823.45-2,110.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,400.002,400.002,400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,500.003,000.003,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金108.43108.4332.00--
筹资活动现金流入小计6,008.435,508.435,432.002,000.00
偿还债务支付的现金4,023.343,023.341,949.341,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金127.2182.2154.7815.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,150.553,105.552,004.121,315.40
筹资活动产生的现金流量净额1,857.882,402.883,427.88684.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额88.15-538.22-42.83-560.36
加:期初现金及现金等价物余额896.11896.11896.11896.11
六、期末现金及现金等价物余额984.26357.89853.28335.75
附注
净利润3,258.82--1,787.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备96.25---180.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧704.61--361.80--
无形资产摊销36.31--17.28--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.01---0.01--
固定资产报废损失430.12------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用129.86--58.13--
投资损失--------
递延所得税资产减少-4.42--39.46--
递延所得税负债增加--------
存货的减少590.03---330.82--
经营性应收项目的减少-1,449.90--1,753.17--
经营性应付项目的增加-3,236.03---3,152.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额555.63--352.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额984.26--853.28--
现金的期初余额896.11--896.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额88.15---42.83--
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