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| 开尔新材(300234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,020.34 | 10,182.56 | 8,379.59 | 4,040.49 | |
| 收到的税费返还 | 15.30 | 15.30 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,061.37 | 1,039.76 | 929.21 | 301.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,097.01 | 11,237.63 | 9,308.81 | 4,341.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,012.37 | 5,294.78 | 4,734.16 | 2,276.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,694.86 | 1,243.95 | 840.77 | 439.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,753.94 | 2,215.87 | 1,240.36 | 282.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,080.21 | 1,468.90 | 2,140.78 | 478.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,541.38 | 10,223.50 | 8,956.07 | 3,475.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 555.63 | 1,014.13 | 352.73 | 865.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,897.45 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,897.45 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,208.56 | 941.08 | 809.30 | 310.84 | |
| 投资所支付的现金 | 3,014.25 | 3,014.25 | 3,014.25 | 1,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,222.81 | 3,955.32 | 3,823.55 | 2,110.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,325.36 | -3,955.22 | -3,823.45 | -2,110.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108.43 | 108.43 | 32.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,008.43 | 5,508.43 | 5,432.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,023.34 | 3,023.34 | 1,949.34 | 1,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127.21 | 82.21 | 54.78 | 15.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,150.55 | 3,105.55 | 2,004.12 | 1,315.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,857.88 | 2,402.88 | 3,427.88 | 684.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88.15 | -538.22 | -42.83 | -560.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 896.11 | 896.11 | 896.11 | 896.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 984.26 | 357.89 | 853.28 | 335.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,258.82 | -- | 1,787.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96.25 | -- | -180.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 704.61 | -- | 361.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.31 | -- | 17.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 430.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129.86 | -- | 58.13 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.42 | -- | 39.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 590.03 | -- | -330.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,449.90 | -- | 1,753.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,236.03 | -- | -3,152.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 555.63 | -- | 352.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 984.26 | -- | 853.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 896.11 | -- | 896.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88.15 | -- | -42.83 | -- | |
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