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| 开尔新材(300234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,580.59 | 16,620.92 | 12,041.96 | 6,814.53 | |
| 收到的税费返还 | 35.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 717.08 | 578.22 | 271.11 | 123.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,332.84 | 17,199.14 | 12,313.07 | 6,937.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,843.20 | 7,798.76 | 6,453.41 | 3,449.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,100.79 | 1,662.06 | 1,118.14 | 541.84 | |
| 支付的各项税费 | 3,007.80 | 2,558.24 | 1,274.84 | 188.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,097.62 | 2,758.45 | 2,240.48 | 930.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,049.41 | 14,777.51 | 11,086.86 | 5,110.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,283.43 | 2,421.63 | 1,226.20 | 1,827.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | 0.38 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.44 | 0.38 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,474.12 | 1,138.90 | 84.75 | 56.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,474.12 | 1,138.90 | 84.75 | 56.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,473.68 | -1,138.52 | -84.75 | -56.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,867.50 | 21,400.00 | 21,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,867.50 | 22,400.00 | 22,400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85.32 | 79.87 | 56.41 | 35.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 532.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,585.32 | 2,612.37 | 2,056.41 | 1,035.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,282.18 | 19,787.63 | 20,343.59 | -1,035.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,091.93 | 21,070.74 | 21,485.05 | 735.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 984.26 | 984.26 | 984.26 | 875.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,076.19 | 22,055.00 | 22,469.31 | 1,611.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,371.27 | -- | 2,446.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 225.82 | -- | 76.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 693.29 | -- | 340.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.35 | -- | 18.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75.66 | -- | 52.69 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.33 | -- | -6.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -816.93 | -- | -990.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,296.16 | -- | -622.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,032.97 | -- | -88.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,283.43 | -- | 1,226.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,076.19 | -- | 22,469.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 984.26 | -- | 984.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,091.93 | -- | 21,485.05 | -- | |
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