开尔新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
开尔新材(300234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,580.5916,620.9212,041.966,814.53
收到的税费返还35.17------
收到的其他与经营活动有关的现金717.08578.22271.11123.17
经营活动现金流入小计20,332.8417,199.1412,313.076,937.70
购买商品、接受劳务支付的现金9,843.207,798.766,453.413,449.33
支付给职工以及为职工支付的现金2,100.791,662.061,118.14541.84
支付的各项税费3,007.802,558.241,274.84188.58
支付的其他与经营活动有关的现金2,097.622,758.452,240.48930.43
经营活动现金流出小计17,049.4114,777.5111,086.865,110.18
经营活动产生的现金流量净额3,283.432,421.631,226.201,827.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.440.38----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.440.38----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,474.121,138.9084.7556.69
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,474.121,138.9084.7556.69
投资活动产生的现金流量净额-1,473.68-1,138.52-84.75-56.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,867.5021,400.0021,400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--1,000.001,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计20,867.5022,400.0022,400.00--
偿还债务支付的现金2,500.002,000.002,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85.3279.8756.4135.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--532.50----
筹资活动现金流出小计2,585.322,612.372,056.411,035.45
筹资活动产生的现金流量净额18,282.1819,787.6320,343.59-1,035.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额20,091.9321,070.7421,485.05735.38
加:期初现金及现金等价物余额984.26984.26984.26875.83
六、期末现金及现金等价物余额21,076.1922,055.0022,469.311,611.21
附注
净利润4,371.27--2,446.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备225.82--76.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧693.29--340.28--
无形资产摊销37.35--18.17--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.50------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用75.66--52.69--
投资损失--------
递延所得税资产减少-40.33---6.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-816.93---990.91--
经营性应收项目的减少-2,296.16---622.13--
经营性应付项目的增加1,032.97---88.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,283.43--1,226.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,076.19--22,469.31--
现金的期初余额984.26--984.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,091.93--21,485.05--
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