开尔新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
开尔新材(300234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,445.0022,467.7514,087.217,333.22
收到的税费返还11.36------
收到的其他与经营活动有关的现金1,326.271,024.58625.79411.18
经营活动现金流入小计29,782.6323,492.3314,713.007,744.41
购买商品、接受劳务支付的现金21,592.5420,674.8012,714.673,543.33
支付给职工以及为职工支付的现金3,740.782,924.321,706.30903.06
支付的各项税费2,596.011,517.311,000.09644.45
支付的其他与经营活动有关的现金4,171.174,098.582,565.301,352.11
经营活动现金流出小计32,100.5029,215.0117,986.356,442.96
经营活动产生的现金流量净额-2,317.88-5,722.68-3,273.351,301.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.030.030.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.030.030.030.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,660.825,994.675,038.61288.84
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额51.69------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,712.505,994.675,038.61288.84
投资活动产生的现金流量净额-7,712.48-5,994.64-5,038.58-288.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,130.008,000.004,000.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,130.008,000.004,000.00500.00
偿还债务支付的现金8,630.003,900.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金438.09376.3828.71--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20.58------
筹资活动现金流出小计9,088.674,276.38528.71--
筹资活动产生的现金流量净额4,041.333,723.623,471.29500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.12------
五、现金及现金等价物净增加额-5,990.14-7,993.70-4,840.641,512.64
加:期初现金及现金等价物余额14,288.3014,287.4014,287.7514,287.81
六、期末现金及现金等价物余额8,298.166,293.709,447.1015,800.45
附注
净利润4,978.39--1,847.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备428.48--158.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,016.61--478.44--
无形资产摊销70.05--26.49--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.78--0.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用166.46--28.71--
投资损失--------
递延所得税资产减少-258.67---87.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,063.75---4,978.79--
经营性应收项目的减少-6,610.39---4,025.42--
经营性应付项目的增加10,026.42--3,277.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-74.27------
经营活动产生现金流量净额-2,317.88---3,273.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,298.16--9,447.10--
现金的期初余额14,288.30--14,287.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,990.14---4,840.64--
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