| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,933.97 | 47,053.88 | 27,677.82 | 9,795.50 |
| 收到的税费返还 | 124.33 | 124.33 | 124.33 | 33.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 852.09 | 818.20 | 452.14 | 458.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,910.38 | 47,996.41 | 28,254.29 | 10,287.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,958.77 | 34,957.37 | 24,668.81 | 8,826.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,339.65 | 2,514.35 | 1,636.69 | 713.35 |
| 支付的各项税费 | 3,651.74 | 2,649.19 | 1,530.08 | 173.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,279.19 | 5,667.39 | 3,933.44 | 1,799.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,229.34 | 45,788.30 | 31,769.02 | 11,513.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,318.96 | 2,208.11 | -3,514.73 | -1,226.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.26 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.26 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,805.06 | 8,189.40 | 1,242.63 | 1,596.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,805.06 | 8,189.40 | 1,242.63 | 1,596.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,794.80 | -8,189.40 | -1,242.63 | -1,596.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,775.21 | 31,661.76 | 17,626.00 | 8,795.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.96 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,798.18 | 31,666.57 | 17,630.81 | 8,800.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,917.44 | 23,042.32 | 8,700.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,867.68 | 1,356.80 | 869.82 | 442.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204.61 | 1,904.61 | 1,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,989.73 | 26,303.73 | 10,569.82 | 3,442.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,808.45 | 5,362.84 | 7,060.99 | 5,358.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.00 | -11.02 | -11.02 | 13.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,701.68 | -629.48 | 2,292.61 | 2,549.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,324.39 | 8,344.39 | 8,344.39 | 8,344.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,026.08 | 7,714.91 | 10,637.00 | 10,893.78 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,493.31 | -- | 1,717.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 839.55 | -- | 208.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,800.72 | -- | 904.35 | -- |
| 无形资产摊销 | 137.98 | -- | 70.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.07 | -- | 17.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,868.60 | -- | 874.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -492.66 | -- | -69.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,292.42 | -- | -973.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,148.05 | -- | -4,775.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,150.89 | -- | -1,489.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,318.96 | -- | -3,514.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,026.08 | -- | 10,637.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,324.39 | -- | 8,344.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,701.68 | -- | 2,292.61 | -- |
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