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| 瑞丰高材(300243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,622.19 | 91,579.42 | 55,662.33 | 31,036.06 | |
| 收到的税费返还 | 2,967.12 | 1,986.74 | 755.52 | 599.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 451.38 | 1,118.07 | 873.41 | 851.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,040.69 | 94,684.23 | 57,291.26 | 32,487.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,161.25 | 84,328.26 | 50,056.11 | 31,058.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,222.06 | 6,645.70 | 4,104.04 | 2,264.64 | |
| 支付的各项税费 | 4,177.61 | 3,624.88 | 2,308.18 | 1,464.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,365.80 | 7,459.15 | 5,500.41 | 3,064.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,926.72 | 102,058.00 | 61,968.74 | 37,851.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,113.97 | -7,373.77 | -4,677.49 | -5,364.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,828.52 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.07 | 43.07 | 27.62 | 27.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.63 | 6.84 | 0.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,872.22 | 4,049.91 | 2,028.33 | 2,027.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,157.55 | 5,580.90 | 2,547.96 | 1,019.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,157.55 | 7,580.90 | 4,547.96 | 1,019.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,285.33 | -3,530.99 | -2,519.64 | 1,008.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,906.48 | 21,556.48 | 29,056.48 | 13,756.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43,470.00 | -- | 2,999.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,906.48 | 65,026.48 | 29,056.48 | 16,755.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,501.56 | 19,616.56 | 16,116.56 | 15,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,998.93 | 4,180.33 | 3,711.64 | 424.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 595.45 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,095.94 | 26,796.89 | 22,828.20 | 15,524.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,810.53 | 38,229.59 | 6,228.28 | 1,230.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.37 | 50.74 | 56.17 | 12.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,536.80 | 27,375.56 | -912.68 | -3,113.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,751.21 | 10,751.21 | 10,751.21 | 10,751.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,288.02 | 38,126.78 | 9,838.53 | 7,638.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,104.51 | -- | 7,259.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 321.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,847.13 | -- | 1,805.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 220.13 | -- | 119.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.51 | -- | 43.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.46 | -- | 15.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 583.08 | -- | 243.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,669.40 | -- | 836.46 | -- | |
| 投资损失 | -385.88 | -- | -27.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -112.86 | -- | -165.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,891.59 | -- | -3,401.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,306.36 | -- | -4,984.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,858.89 | -- | -6,742.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,113.97 | -- | -4,677.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,288.02 | -- | 9,838.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,751.21 | -- | 10,751.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,536.80 | -- | -912.68 | -- | |
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