瑞丰高材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
瑞丰高材(300243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,176.9166,278.6449,528.7418,600.32
收到的税费返还360.05220.98220.89106.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,009.86971.64714.73338.67
经营活动现金流入小计98,546.8267,471.2750,464.3719,045.57
购买商品、接受劳务支付的现金76,734.5051,342.4637,299.9421,147.78
支付给职工以及为职工支付的现金5,497.114,332.542,996.321,766.54
支付的各项税费3,584.782,933.381,895.73643.21
支付的其他与经营活动有关的现金7,707.666,015.463,716.371,415.78
经营活动现金流出小计93,524.0564,623.8545,908.3524,973.31
经营活动产生的现金流量净额5,022.762,847.424,556.01-5,927.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.00------
取得投资收益所收到的现金0.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.9547.3447.3447.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金22.05------
投资活动现金流入小计26.0047.3447.3447.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,417.345,491.354,191.851,966.24
投资所支付的现金2,002.002,220.25220.25--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额317.62------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,736.967,711.604,412.101,966.24
投资活动产生的现金流量净额-15,710.96-7,664.26-4,364.76-1,918.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金39,286.3622,950.0019,450.0015,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计39,286.3622,950.0019,450.0015,600.00
偿还债务支付的现金22,691.5912,900.007,500.004,490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,871.533,232.882,993.91428.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,000.005,000.005,000.00
筹资活动现金流出小计25,563.1221,132.8815,493.919,918.06
筹资活动产生的现金流量净额13,723.241,817.123,956.095,681.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-276.28114.950.35-3.84
五、现金及现金等价物净增加额2,758.76-2,884.784,147.69-2,168.53
加:期初现金及现金等价物余额7,992.467,992.467,992.467,992.46
六、期末现金及现金等价物余额10,751.215,107.6812,140.155,823.92
附注
净利润8,455.95--3,119.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备32.13--129.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,216.43--1,396.34--
无形资产摊销216.27--86.23--
长期待摊费用摊销8.97------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-39.70---47.34--
固定资产报废损失257.87------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,112.17--656.91--
投资损失-0.00------
递延所得税资产减少148.34---187.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,374.22---2,165.53--
经营性应收项目的减少-4,963.77---2,371.25--
经营性应付项目的增加1,952.34--3,939.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----0.27--
经营活动产生现金流量净额5,022.76--4,556.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,751.21--12,140.15--
现金的期初余额7,992.46--7,992.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,758.76--4,147.69--
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