| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,496.63 | 71,483.14 | 39,244.28 | 19,748.33 |
| 收到的税费返还 | 295.35 | 283.00 | 283.00 | 183.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 262.92 | 1,100.70 | 61.90 | 133.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,054.90 | 72,866.84 | 39,589.18 | 20,065.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,212.13 | 62,971.44 | 35,290.29 | 20,344.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,555.88 | 2,522.10 | 1,643.94 | 885.84 |
| 支付的各项税费 | 4,616.31 | 3,880.34 | 2,618.44 | 936.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,350.47 | 6,185.52 | 2,761.54 | 2,910.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,734.78 | 75,559.40 | 42,314.22 | 25,076.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,320.11 | -2,692.56 | -2,725.04 | -5,011.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 500.17 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,293.88 | 3,594.05 | 2,092.83 | 1,306.37 |
| 投资所支付的现金 | 70.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,363.88 | 3,594.05 | 2,092.83 | 1,306.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,863.71 | -3,594.05 | -2,092.83 | -1,306.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 22,975.61 | 17,125.61 | 6,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 481.02 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,481.02 | 22,975.61 | 17,125.61 | 6,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,244.50 | 20,450.00 | 10,450.00 | 1,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,449.02 | 1,172.50 | 629.75 | 325.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,693.52 | 21,622.50 | 11,079.75 | 2,225.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,212.51 | 1,353.11 | 6,045.86 | 4,574.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.00 | 52.59 | 52.52 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,836.10 | -4,880.91 | 1,280.52 | -1,743.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,568.63 | 8,608.63 | 8,608.63 | 8,608.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,732.53 | 3,727.72 | 9,889.15 | 6,865.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,061.93 | -- | 1,481.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,237.62 | -- | 269.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,143.94 | -- | 1,609.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 169.88 | -- | 85.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.24 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 266.85 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,328.07 | -- | 705.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -400.89 | -- | -44.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -41.74 | -- | -1,140.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,808.08 | -- | -7,560.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,362.29 | -- | 1,868.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,320.11 | -- | -2,725.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,732.53 | -- | 9,889.15 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,568.63 | -- | 8,608.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,836.10 | -- | 1,280.52 | -- |
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