| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,142.37 | 52,911.23 | 38,409.08 | 14,536.63 |
| 收到的税费返还 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | 71.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 597.51 | 2,543.84 | 338.84 | 703.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,811.13 | 55,526.31 | 38,819.16 | 15,311.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,037.29 | 41,037.37 | 28,605.33 | 8,232.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,707.78 | 2,516.24 | 1,760.88 | 857.94 |
| 支付的各项税费 | 4,440.83 | 3,380.38 | 2,509.54 | 339.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,045.67 | 5,285.28 | 2,956.57 | 2,355.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,231.56 | 52,219.27 | 35,832.32 | 11,784.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,420.43 | 3,307.04 | 2,986.84 | 3,526.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.64 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,851.64 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,477.49 | 5,579.97 | 4,096.34 | 2,889.34 |
| 投资所支付的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,277.49 | 8,379.97 | 4,096.34 | 2,889.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,425.85 | -8,379.97 | -4,096.34 | -2,889.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,512.51 | 31,176.61 | 12,576.61 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,011.55 | -- | 572.35 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,524.06 | 31,176.61 | 13,148.95 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,808.97 | 28,254.04 | 13,212.15 | 4,335.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,090.54 | 1,761.78 | 1,256.28 | 404.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 255.93 | 166.74 | 154.08 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,155.44 | 30,182.55 | 14,622.52 | 4,740.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,368.61 | 994.05 | -1,473.57 | -2,740.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.86 | 42.59 | 22.90 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,592.19 | -4,036.29 | -2,560.16 | -2,103.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,026.08 | 13,233.26 | 10,026.08 | 13,233.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,618.26 | 9,196.97 | 7,465.91 | 11,130.07 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,730.95 | -- | 2,372.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 424.85 | -- | 230.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,284.17 | -- | 914.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 170.47 | -- | 69.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.13 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,621.91 | -- | 850.63 | -- |
| 投资损失 | -30.64 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -340.67 | -- | -57.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,707.19 | -- | -602.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -34,119.99 | -- | -1,644.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,879.81 | -- | 854.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,420.43 | -- | 2,986.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,618.26 | -- | 7,465.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,026.08 | -- | 10,026.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,592.19 | -- | -2,560.16 | -- |
每日必读
发行与分配