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| 瑞丰高材(300243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,278.64 | 49,528.74 | 18,600.32 | 93,027.33 | 71,704.01 |
| 收到的税费返还 | 220.98 | 220.89 | 106.58 | 230.27 | 109.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 971.64 | 714.73 | 338.67 | 622.52 | 570.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,471.27 | 50,464.37 | 19,045.57 | 93,880.12 | 72,383.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,342.46 | 37,299.94 | 21,147.78 | 64,946.92 | 50,243.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,332.54 | 2,996.32 | 1,766.54 | 4,980.65 | 3,897.56 |
| 支付的各项税费 | 2,933.38 | 1,895.73 | 643.21 | 5,068.36 | 4,312.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,015.46 | 3,716.37 | 1,415.78 | 6,650.22 | 3,471.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,623.85 | 45,908.35 | 24,973.31 | 81,646.15 | 61,924.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,847.42 | 4,556.01 | -5,927.74 | 12,233.97 | 10,459.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 7.84 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.34 | 47.34 | 47.34 | 23.00 | 12.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47.34 | 47.34 | 47.34 | 2,030.84 | 12.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,491.35 | 4,191.85 | 1,966.24 | 5,384.58 | 6,364.86 |
| 投资所支付的现金 | 2,220.25 | 220.25 | -- | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,711.60 | 4,412.10 | 1,966.24 | 7,384.58 | 6,364.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,664.26 | -4,364.76 | -1,918.90 | -5,353.75 | -6,352.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,950.00 | 19,450.00 | 15,600.00 | 27,793.39 | 20,848.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,950.00 | 19,450.00 | 15,600.00 | 27,793.39 | 20,848.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,900.00 | 7,500.00 | 4,490.00 | 35,193.44 | 26,248.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,232.88 | 2,993.91 | 428.06 | 3,126.61 | 3,038.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 9.88 | 8.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,132.88 | 15,493.91 | 9,918.06 | 38,329.94 | 29,294.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,817.12 | 3,956.09 | 5,681.94 | -10,536.55 | -8,446.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.95 | 0.35 | -3.84 | -34.83 | 2.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,884.78 | 4,147.69 | -2,168.53 | -3,691.16 | -4,337.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,992.46 | 7,992.46 | 7,992.46 | 11,683.62 | 11,683.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,107.68 | 12,140.15 | 5,823.92 | 7,992.46 | 7,346.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,119.51 | -- | 7,452.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 129.72 | -- | 209.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,396.34 | -- | 2,935.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 86.23 | -- | 167.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47.34 | -- | -18.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 374.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 656.91 | -- | 1,082.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -7.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -187.67 | -- | 401.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,165.53 | -- | 3,159.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,371.25 | -- | -1,671.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,939.37 | -- | -1,850.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -0.27 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,556.01 | -- | 12,233.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,140.15 | -- | 7,992.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,992.46 | -- | 11,683.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,147.69 | -- | -3,691.16 | -- |
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