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| 瑞丰高材(300243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,662.33 | 31,036.06 | 97,176.91 | 66,278.64 | 49,528.74 |
| 收到的税费返还 | 755.52 | 599.28 | 360.05 | 220.98 | 220.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 873.41 | 851.74 | 1,009.86 | 971.64 | 714.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,291.26 | 32,487.07 | 98,546.82 | 67,471.27 | 50,464.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,056.11 | 31,058.14 | 76,734.50 | 51,342.46 | 37,299.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,104.04 | 2,264.64 | 5,497.11 | 4,332.54 | 2,996.32 |
| 支付的各项税费 | 2,308.18 | 1,464.29 | 3,584.78 | 2,933.38 | 1,895.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,500.41 | 3,064.41 | 7,707.66 | 6,015.46 | 3,716.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,968.74 | 37,851.47 | 93,524.05 | 64,623.85 | 45,908.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,677.49 | -5,364.39 | 5,022.76 | 2,847.42 | 4,556.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | -- | 1.95 | 47.34 | 47.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 22.05 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,028.33 | 2,027.62 | 26.00 | 47.34 | 47.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,547.96 | 1,019.46 | 13,417.34 | 5,491.35 | 4,191.85 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | 2,002.00 | 2,220.25 | 220.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 317.62 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,547.96 | 1,019.46 | 15,736.96 | 7,711.60 | 4,412.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,519.64 | 1,008.16 | -15,710.96 | -7,664.26 | -4,364.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,056.48 | 13,756.48 | 39,286.36 | 22,950.00 | 19,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,999.10 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,056.48 | 16,755.58 | 39,286.36 | 22,950.00 | 19,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,116.56 | 15,100.00 | 22,691.59 | 12,900.00 | 7,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,711.64 | 424.62 | 2,871.53 | 3,232.88 | 2,993.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,828.20 | 15,524.62 | 25,563.12 | 21,132.88 | 15,493.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,228.28 | 1,230.96 | 13,723.24 | 1,817.12 | 3,956.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.17 | 12.23 | -276.28 | 114.95 | 0.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -912.68 | -3,113.04 | 2,758.76 | -2,884.78 | 4,147.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,751.21 | 10,751.21 | 7,992.46 | 7,992.46 | 7,992.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,838.53 | 7,638.17 | 10,751.21 | 5,107.68 | 12,140.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,259.14 | -- | 8,455.95 | -- | 3,119.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 321.91 | -- | 32.13 | -- | 129.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,805.44 | -- | 3,216.43 | -- | 1,396.34 |
| 无形资产摊销 | 119.27 | -- | 216.27 | -- | 86.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 43.33 | -- | 8.97 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.22 | -- | -39.70 | -- | -47.34 |
| 固定资产报废损失 | 243.54 | -- | 257.87 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 836.46 | -- | 1,112.17 | -- | 656.91 |
| 投资损失 | -27.62 | -- | -0.00 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -165.95 | -- | 148.34 | -- | -187.67 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,401.16 | -- | -5,374.22 | -- | -2,165.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,984.51 | -- | -4,963.77 | -- | -2,371.25 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,742.56 | -- | 1,952.34 | -- | 3,939.37 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -0.27 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,677.49 | -- | 5,022.76 | -- | 4,556.01 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,838.53 | -- | 10,751.21 | -- | 12,140.15 |
| 现金的期初余额 | 10,751.21 | -- | 7,992.46 | -- | 7,992.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -912.68 | -- | 2,758.76 | -- | 4,147.69 |
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