瑞丰高材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
瑞丰高材(300243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,278.6449,528.7418,600.3293,027.3371,704.01
收到的税费返还220.98220.89106.58230.27109.67
收到的其他与经营活动有关的现金971.64714.73338.67622.52570.23
经营活动现金流入小计67,471.2750,464.3719,045.5793,880.1272,383.91
购买商品、接受劳务支付的现金51,342.4637,299.9421,147.7864,946.9250,243.28
支付给职工以及为职工支付的现金4,332.542,996.321,766.544,980.653,897.56
支付的各项税费2,933.381,895.73643.215,068.364,312.01
支付的其他与经营活动有关的现金6,015.463,716.371,415.786,650.223,471.95
经营活动现金流出小计64,623.8545,908.3524,973.3181,646.1561,924.80
经营活动产生的现金流量净额2,847.424,556.01-5,927.7412,233.9710,459.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,000.00--
取得投资收益所收到的现金------7.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.3447.3447.3423.0012.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计47.3447.3447.342,030.8412.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,491.354,191.851,966.245,384.586,364.86
投资所支付的现金2,220.25220.25--2,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,711.604,412.101,966.247,384.586,364.86
投资活动产生的现金流量净额-7,664.26-4,364.76-1,918.90-5,353.75-6,352.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,950.0019,450.0015,600.0027,793.3920,848.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,950.0019,450.0015,600.0027,793.3920,848.44
偿还债务支付的现金12,900.007,500.004,490.0035,193.4426,248.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,232.882,993.91428.063,126.613,038.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,000.005,000.005,000.009.888.05
筹资活动现金流出小计21,132.8815,493.919,918.0638,329.9429,294.94
筹资活动产生的现金流量净额1,817.123,956.095,681.94-10,536.55-8,446.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响114.950.35-3.84-34.832.52
五、现金及现金等价物净增加额-2,884.784,147.69-2,168.53-3,691.16-4,337.07
加:期初现金及现金等价物余额7,992.467,992.467,992.4611,683.6211,683.62
六、期末现金及现金等价物余额5,107.6812,140.155,823.927,992.467,346.54
附注
净利润--3,119.51--7,452.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--129.72--209.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,396.34--2,935.70--
无形资产摊销--86.23--167.36--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47.34---18.85--
固定资产报废损失------374.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--656.91--1,082.51--
投资损失-------7.84--
递延所得税资产减少---187.67--401.05--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,165.53--3,159.78--
经营性应收项目的减少---2,371.25---1,671.88--
经营性应付项目的增加--3,939.37---1,850.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.27------
经营活动产生现金流量净额--4,556.01--12,233.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,140.15--7,992.46--
现金的期初余额--7,992.46--11,683.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,147.69---3,691.16--
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