| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,887.83 | 107,245.83 | 66,635.54 | 30,828.48 |
| 收到的税费返还 | 1,784.35 | 1,599.84 | 1,180.63 | 1,076.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,036.44 | 2,103.29 | 1,965.96 | 1,692.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,708.62 | 110,948.95 | 69,782.13 | 33,597.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,563.43 | 84,090.88 | 55,507.53 | 32,756.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,159.66 | 6,684.75 | 4,689.56 | 2,800.18 |
| 支付的各项税费 | 4,670.43 | 2,508.15 | 1,669.79 | 300.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,695.44 | 10,758.76 | 7,194.77 | 1,887.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,088.96 | 104,042.54 | 69,061.65 | 37,744.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,619.66 | 6,906.42 | 720.47 | -4,147.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,329.57 | 3,195.03 | 2,260.93 | 2,869.00 |
| 投资所支付的现金 | 448.00 | 448.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,777.57 | 3,643.03 | 2,260.93 | 2,869.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,777.57 | -3,643.03 | -2,260.93 | -2,869.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 12,360.04 | 2,347.45 | 2,347.45 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,772.73 | 28,630.00 | 22,530.00 | 12,730.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,604.19 | 6,535.75 | 1,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,132.77 | 37,581.64 | 31,413.19 | 13,930.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,972.55 | 32,962.55 | 31,160.00 | 6,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 849.74 | 1,017.14 | 512.76 | 298.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,963.82 | 2,561.61 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,786.10 | 36,541.30 | 31,672.76 | 7,248.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,346.67 | 1,040.34 | -259.56 | 6,681.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.95 | 68.73 | -35.18 | -80.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,346.70 | 4,372.45 | -1,835.20 | -415.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,404.84 | 8,404.84 | 8,404.84 | 8,404.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,751.54 | 12,777.29 | 6,569.64 | 7,989.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,527.67 | -- | 4,332.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 156.16 | -- | 108.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,501.87 | -- | 2,559.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 280.23 | -- | 140.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 232.62 | -- | 41.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,694.78 | -- | 553.71 | -- |
| 投资损失 | -2.11 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 212.14 | -- | 20.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 107.74 | -- |
| 存货的减少 | -1,670.60 | -- | -2,210.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,585.13 | -- | 1,078.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -727.91 | -- | -6,012.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,619.66 | -- | 720.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,751.54 | -- | 6,569.64 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,404.84 | -- | 8,404.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,346.70 | -- | -1,835.20 | -- |
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