报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,721.89 | 69,943.50 | 47,377.40 | 24,747.45 |
收到的税费返还 | 238.59 | 79.78 | 80.35 | 80.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 680.76 | 28.43 | 140.76 | 157.43 |
经营活动现金流入小计 | 106,641.25 | 70,051.72 | 47,598.50 | 24,985.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,838.85 | 61,586.70 | 38,784.92 | 21,289.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,482.52 | 3,218.14 | 2,126.77 | 1,073.58 |
支付的各项税费 | 6,642.43 | 4,755.89 | 3,211.53 | 1,242.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,477.69 | 4,523.55 | 3,625.26 | 2,266.57 |
经营活动现金流出小计 | 100,441.49 | 74,084.28 | 47,748.49 | 25,872.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,199.76 | -4,032.56 | -149.98 | -887.17 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.92 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 175.73 | 75.73 | -- |
投资活动现金流入小计 | 12.92 | 175.73 | 75.73 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,774.43 | 2,247.49 | 1,637.99 | 2,544.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,774.43 | 2,247.49 | 1,637.99 | 2,544.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,761.51 | -2,071.76 | -1,562.26 | -2,544.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,413.22 | 2,413.22 | 2,413.22 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,230.00 | 20,730.00 | 15,730.00 | 9,080.78 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35.73 |
筹资活动现金流入小计 | 29,643.22 | 23,143.22 | 18,143.22 | 9,116.51 |
偿还债务支付的现金 | 23,645.00 | 15,645.00 | 10,645.00 | 4,295.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,281.75 | 2,048.92 | 1,855.14 | 321.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 235.02 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 26,161.76 | 17,693.92 | 12,500.14 | 4,616.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,481.46 | 5,449.30 | 5,643.09 | 4,500.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.38 | -60.98 | 14.47 | -0.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,951.09 | -716.00 | 3,945.32 | 1,067.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,732.53 | 3,732.53 | 3,732.53 | 3,737.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,683.62 | 3,016.53 | 7,677.85 | 4,805.29 |
附注 |
净利润 | 9,018.83 | -- | 5,429.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 472.95 | -- | 812.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,010.47 | -- | 1,488.64 | -- |
无形资产摊销 | 168.26 | -- | 84.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | 9.29 | -- | 0.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.41 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 498.26 | -- | 348.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,239.17 | -- | 726.33 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -257.72 | -- | -254.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,315.58 | -- | -4,537.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,377.16 | -- | -6,406.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,740.41 | -- | 2,208.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -48.71 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,199.76 | -- | -149.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,683.62 | -- | 7,677.85 | -- |
现金的期初余额 | 3,732.53 | -- | 3,732.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,951.09 | -- | 3,945.32 | -- |