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| 瑞丰高材(300243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,440.73 | 105,032.55 | 70,293.67 | 33,647.08 | |
| 收到的税费返还 | 4,102.44 | 4,053.45 | 2,661.47 | 1,155.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,992.39 | 1,662.26 | 616.82 | 647.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,535.55 | 110,748.26 | 73,571.97 | 35,450.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,751.47 | 97,776.43 | 70,119.68 | 37,910.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,467.13 | 7,761.49 | 5,302.09 | 2,944.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,519.28 | 2,707.81 | 1,840.59 | 1,070.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,659.68 | 10,450.67 | 7,235.96 | 2,620.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,397.56 | 118,696.41 | 84,498.32 | 44,546.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -862.01 | -7,948.14 | -10,926.35 | -9,096.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,370.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.52 | 19.26 | 19.26 | 16.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,457.52 | 1,389.26 | 1,389.26 | 1,386.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,631.11 | 8,624.36 | 6,203.99 | 1,907.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,631.11 | 8,624.36 | 6,203.99 | 1,907.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,173.59 | -7,235.10 | -4,814.73 | -521.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,860.39 | 41,225.00 | 34,750.00 | 11,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,002.55 | 3,257.86 | 3,064.83 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,862.94 | 44,482.86 | 37,814.83 | 11,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,980.32 | 21,210.00 | 20,430.00 | 11,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,710.70 | 3,999.07 | 720.58 | 224.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,200.00 | 10,412.83 | 9,211.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,891.02 | 35,621.90 | 30,362.48 | 11,374.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,971.93 | 8,860.96 | 7,452.35 | 375.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.50 | 258.50 | -194.53 | -11.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,883.18 | -6,063.78 | -8,483.26 | -9,254.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,288.02 | 20,288.02 | 20,288.02 | 20,288.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,404.84 | 14,224.24 | 11,804.76 | 11,033.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,113.87 | -- | 5,692.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108.37 | -- | -91.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,083.44 | -- | 2,524.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.53 | -- | 113.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.26 | -- | -19.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 784.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,536.20 | -- | 1,328.74 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -381.03 | -- | -141.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,660.33 | -- | -15,301.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,104.82 | -- | -5,842.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,432.78 | -- | 811.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -862.01 | -- | -10,926.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,404.84 | -- | 11,804.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,288.02 | -- | 20,288.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,883.18 | -- | -8,483.26 | -- | |
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