| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,316.46 | 61,063.16 | 41,353.45 | 13,292.00 |
| 收到的税费返还 | 64.88 | 64.88 | 64.88 | 64.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,495.81 | 2,071.76 | 302.17 | 67.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,877.14 | 63,199.80 | 41,720.51 | 13,424.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,492.92 | 44,960.28 | 32,170.04 | 8,854.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,021.03 | 2,849.21 | 2,017.91 | 1,022.44 |
| 支付的各项税费 | 4,699.97 | 3,725.12 | 2,536.87 | 841.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,529.33 | 5,277.41 | 3,840.05 | 1,475.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,743.25 | 56,812.02 | 40,564.88 | 12,193.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,133.89 | 6,387.78 | 1,155.63 | 1,230.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,300.00 | -- | -- | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 1.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.48 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,400.44 | 3.96 | 3.96 | 501.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 874.33 | 832.48 | 812.19 | 666.43 |
| 投资所支付的现金 | 1,300.00 | -- | -- | 1,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,174.33 | 832.48 | 812.19 | 1,966.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,773.89 | -828.52 | -808.23 | -1,465.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 333.35 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,972.64 | 28,745.33 | 8,355.33 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,144.60 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,450.59 | 36,745.33 | 16,355.33 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,115.83 | 22,450.00 | 10,350.00 | 12,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,782.20 | 1,519.20 | 1,045.64 | 767.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,040.80 | 24,407.13 | 8,443.43 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,938.83 | 48,376.33 | 19,839.07 | 13,267.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,488.23 | -11,631.00 | -3,483.74 | -3,267.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.59 | 1.04 | 1.04 | 1.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,049.63 | -6,070.70 | -3,135.31 | -3,499.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,618.26 | 11,618.26 | 11,618.26 | 11,618.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,568.63 | 5,547.57 | 8,482.95 | 8,118.34 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,781.12 | -- | 1,554.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,806.20 | -- | 101.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,132.76 | -- | 1,539.49 | -- |
| 无形资产摊销 | 168.64 | -- | 85.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,394.91 | -- | 2,825.91 | -- |
| 投资损失 | -3.96 | -- | -3.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -748.11 | -- | 41.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -814.24 | -- | -1,149.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 32,393.99 | -- | -4,395.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 71.55 | -- | 557.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,133.89 | -- | 1,155.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,568.63 | -- | 8,482.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,618.26 | -- | 11,618.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,049.63 | -- | -3,135.31 | -- |
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