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| 华宇软件(300271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,469.76 | 21,676.07 | 12,042.48 | 4,823.41 | |
| 收到的税费返还 | 1,573.36 | 167.95 | 160.32 | 160.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,596.50 | 1,297.69 | 543.27 | 246.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,639.61 | 23,141.70 | 12,746.07 | 5,229.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,191.80 | 17,182.97 | 11,373.88 | 5,845.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,572.49 | 5,718.42 | 3,749.98 | 1,841.54 | |
| 支付的各项税费 | 5,210.85 | 3,664.80 | 2,939.65 | 1,284.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,640.80 | 8,860.98 | 4,762.79 | 1,888.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,615.94 | 35,427.17 | 22,826.29 | 10,859.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,976.33 | -12,285.47 | -10,080.22 | -5,629.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,087.81 | 1,857.67 | 1,172.32 | 523.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,087.81 | 1,857.67 | 1,172.32 | 523.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,082.56 | -1,852.42 | -1,167.07 | -518.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,880.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,280.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110.75 | 53.66 | 5.49 | 3.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 958.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,269.61 | 253.66 | 205.49 | 3.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,010.39 | 2,946.34 | 2,994.51 | -3.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,951.49 | -11,191.55 | -8,252.78 | -6,151.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,210.28 | 18,210.28 | 18,210.28 | 18,210.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,161.78 | 7,018.73 | 9,957.50 | 12,058.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,192.03 | -- | 3,520.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 438.22 | -- | 232.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 180.93 | -- | 149.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 718.74 | -- | 410.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 192.60 | -- | 79.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.64 | -- | 2.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64.92 | -- | 5.49 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -175.06 | -- | -134.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,437.87 | -- | -480.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,251.60 | -- | -6,262.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,002.01 | -- | -7,680.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 100.13 | -- | 74.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,976.33 | -- | -10,080.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,161.78 | -- | 9,957.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,210.28 | -- | 18,210.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,951.49 | -- | -8,252.78 | -- | |
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