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| 温州宏丰(300283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,020.62 | 61,258.99 | 36,920.24 | 18,472.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | 39.75 | 39.75 | 39.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 409.07 | 249.66 | 184.96 | 87.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,429.70 | 61,548.40 | 37,144.95 | 18,599.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,216.84 | 43,766.15 | 28,269.26 | 11,822.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,705.61 | 5,174.13 | 3,356.42 | 1,387.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,717.63 | 2,183.17 | 1,465.52 | 811.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,649.70 | 2,122.82 | 1,515.91 | 740.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,289.78 | 53,246.27 | 34,607.11 | 14,762.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,139.92 | 8,302.13 | 2,537.84 | 3,836.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 164.19 | 479.15 | 40.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.23 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.34 | 29.75 | 28.16 | 1.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 149.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 203.06 | 193.94 | 507.32 | 42.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 980.30 | 618.66 | 796.01 | 658.92 | |
| 投资所支付的现金 | 69.33 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,049.62 | 618.66 | 796.01 | 658.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -846.56 | -424.72 | -288.69 | -616.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,110.79 | 11,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,110.79 | 11,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,430.36 | 24,500.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,815.19 | 1,608.49 | 1,328.06 | 341.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,245.56 | 26,108.49 | 11,328.06 | 7,341.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,134.76 | -15,108.49 | -2,328.06 | -4,341.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.38 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,842.78 | -7,231.08 | -78.90 | -1,122.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,148.66 | 17,148.66 | 17,148.66 | 17,148.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,305.88 | 9,917.58 | 17,069.76 | 16,026.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 407.27 | -- | -719.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,248.42 | -- | 1,352.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,798.84 | -- | 881.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.06 | -- | 25.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.05 | -- | 72.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.86 | -- | -0.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.73 | -- | -302.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,093.09 | -- | 612.19 | -- | |
| 投资损失 | -23.23 | -- | -176.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -223.99 | -- | -225.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,482.80 | -- | 3,023.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 704.92 | -- | -3,044.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 421.79 | -- | 958.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -28.10 | -- | 78.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,139.92 | -- | 2,537.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,305.88 | -- | 17,069.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,148.66 | -- | 17,148.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,842.78 | -- | -78.90 | -- | |
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