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| 温州宏丰(300283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,181.22 | 135,820.21 | 71,566.60 | 38,321.65 | |
| 收到的税费返还 | 696.45 | 270.15 | 156.62 | 0.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,459.48 | 1,578.84 | 1,350.96 | 67.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,337.16 | 137,669.20 | 73,074.18 | 38,389.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,928.42 | 116,800.47 | 55,744.31 | 29,462.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,678.47 | 9,137.40 | 5,919.14 | 2,939.72 | |
| 支付的各项税费 | 3,025.82 | 2,130.36 | 1,536.86 | 833.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,473.39 | 3,246.49 | 2,108.42 | 781.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,106.09 | 131,314.72 | 65,308.72 | 34,016.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,231.06 | 6,354.48 | 7,765.46 | 4,373.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.61 | 173.80 | 173.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.37 | 53.52 | 30.06 | 10.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 218.98 | 227.32 | 203.86 | 10.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,282.29 | 2,514.34 | 1,703.00 | 547.38 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 4.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,282.29 | 2,514.34 | 1,703.00 | 552.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,063.30 | -2,287.02 | -1,499.14 | -541.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,278.94 | 68,255.34 | 41,730.00 | 25,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,873.97 | 14,794.53 | 9,129.20 | 4,349.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,152.91 | 83,049.87 | 50,859.20 | 29,949.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,632.66 | 67,359.46 | 44,330.00 | 25,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,979.30 | 2,894.80 | 1,521.69 | 945.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,980.29 | 16,524.91 | 10,223.05 | 5,076.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,592.26 | 86,779.17 | 56,074.75 | 31,221.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,439.35 | -3,729.31 | -5,215.55 | -1,272.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.92 | 4.06 | -9.17 | -22.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -270.67 | 342.22 | 1,041.60 | 2,537.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 825.29 | 825.29 | 825.29 | 825.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 554.62 | 1,167.51 | 1,866.89 | 3,362.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,418.16 | -- | 1,160.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 913.43 | -- | 68.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,455.53 | -- | 2,681.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 298.93 | -- | 157.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.31 | -- | 22.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.29 | -- | 2.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | 9.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -368.45 | -- | 1,529.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,047.35 | -- | -135.61 | -- | |
| 投资损失 | -135.61 | -- | 24.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -191.93 | -- | -14.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 37.30 | -- | -3,008.32 | -- | |
| 存货的减少 | -1,719.36 | -- | -297.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,026.75 | -- | 5,301.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,932.99 | -- | 263.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 379.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,231.06 | -- | 7,765.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 554.62 | -- | 1,866.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 825.29 | -- | 825.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -270.67 | -- | 1,041.60 | -- | |
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