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| 温州宏丰(300283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,170.49 | 120,932.42 | 66,527.03 | 28,779.82 | |
| 收到的税费返还 | 692.09 | 424.98 | 300.84 | 139.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,890.09 | 1,009.99 | 831.15 | 134.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,752.66 | 122,367.38 | 67,659.02 | 29,054.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,443.76 | 109,360.84 | 55,945.54 | 21,099.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,170.42 | 8,173.08 | 4,569.89 | 2,266.78 | |
| 支付的各项税费 | 2,171.80 | 1,550.16 | 849.19 | 308.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,660.33 | 2,760.22 | 1,705.31 | 498.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,446.31 | 121,844.30 | 63,069.93 | 24,173.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,693.65 | 523.08 | 4,589.09 | 4,880.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.68 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.37 | 187.50 | 187.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.67 | 35.00 | 24.19 | 1.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 388.71 | 222.50 | 211.69 | 1.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,644.28 | 3,311.69 | 2,088.14 | 478.44 | |
| 投资所支付的现金 | 2,566.32 | 2,561.94 | 2,555.55 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,210.60 | 5,873.63 | 4,643.69 | 478.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,821.88 | -5,651.13 | -4,432.00 | -477.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,833.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,376.16 | 43,198.00 | 30,348.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,220.43 | 23,482.43 | 9,422.43 | 6,575.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,430.23 | 66,680.43 | 39,770.43 | 14,575.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,065.00 | 46,125.00 | 30,110.00 | 11,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,744.11 | 2,648.69 | 1,923.87 | 664.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,753.49 | 12,768.54 | 7,852.15 | 5,346.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,562.61 | 61,542.23 | 39,886.02 | 17,021.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,867.62 | 5,138.20 | -115.59 | -2,446.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.48 | -20.80 | 0.36 | -1.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,338.62 | -10.64 | 41.86 | 1,955.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 554.62 | 554.62 | 554.62 | 1,024.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,893.24 | 543.98 | 596.48 | 2,980.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,397.35 | -- | 269.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,163.33 | -- | 1,177.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,939.20 | -- | 2,929.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 324.59 | -- | 144.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.31 | -- | 22.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.85 | -- | 0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.30 | -- | 3.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -193.47 | -- | -100.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,094.01 | -- | 1,638.15 | -- | |
| 投资损失 | -299.27 | -- | -187.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -314.32 | -- | -104.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17.73 | -- | 17.65 | -- | |
| 存货的减少 | -10,820.57 | -- | -1,250.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,503.67 | -- | -6,506.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,516.43 | -- | 6,674.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -53.74 | -- | -138.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,693.65 | -- | 4,589.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,893.24 | -- | 596.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 554.62 | -- | 554.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,338.62 | -- | 41.86 | -- | |
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