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| 温州宏丰(300283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,349.35 | 190,305.32 | 121,738.03 | 53,975.34 | |
| 收到的税费返还 | 581.70 | 362.14 | 30.69 | 30.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,329.41 | 1,147.12 | 658.41 | 334.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,260.45 | 191,814.59 | 122,427.13 | 54,340.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,195.94 | 173,147.43 | 112,843.10 | 48,182.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,229.16 | 12,941.47 | 8,067.93 | 2,959.27 | |
| 支付的各项税费 | 3,663.48 | 3,253.10 | 2,295.40 | 1,136.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,111.37 | 3,918.08 | 2,640.70 | 1,547.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,199.95 | 193,260.07 | 125,847.12 | 53,824.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,060.50 | -1,445.48 | -3,419.99 | 515.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22.56 | 105.19 | 105.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 259.40 | 270.07 | 270.14 | 122.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.23 | 39.61 | 37.01 | 1.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 382.20 | 414.87 | 412.34 | 123.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,586.10 | 7,028.93 | 4,617.97 | 1,544.32 | |
| 投资所支付的现金 | 14.32 | 260.58 | 105.20 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 341.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,942.14 | 7,289.50 | 4,723.17 | 1,544.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,559.94 | -6,874.64 | -4,310.83 | -1,420.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,534.71 | 61,099.88 | 47,600.00 | 13,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,335.70 | 38,035.70 | 29,768.22 | 14,071.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,270.42 | 99,435.59 | 77,368.22 | 27,421.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,575.00 | 56,720.00 | 44,320.00 | 10,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,782.67 | 3,014.87 | 1,591.82 | 715.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,264.65 | 29,250.03 | 23,275.28 | 11,087.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,622.32 | 88,984.90 | 69,187.10 | 22,662.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,648.09 | 10,450.69 | 8,181.12 | 4,758.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.57 | -51.93 | -31.84 | -20.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,090.08 | 2,078.64 | 418.47 | 3,832.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,893.24 | 4,893.24 | 4,893.24 | 4,893.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,983.32 | 6,971.88 | 5,311.71 | 8,726.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,153.67 | -- | 3,310.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 670.43 | -- | 631.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,452.72 | -- | 3,096.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 321.34 | -- | 161.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.06 | -- | 22.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -7.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,179.48 | -- | -248.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,725.45 | -- | 1,916.62 | -- | |
| 投资损失 | -474.54 | -- | -270.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.69 | -- | -64.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 239.29 | -- | 83.67 | -- | |
| 存货的减少 | -10,829.54 | -- | -8,070.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,365.89 | -- | -7,501.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,424.74 | -- | 3,663.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 84.35 | -- | -144.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,060.50 | -- | -3,419.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,983.32 | -- | 5,311.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,893.24 | -- | 4,893.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,090.08 | -- | 418.47 | -- | |
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