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温州宏丰(300283) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,843.21 | 54,297.75 | 32,386.35 | 15,075.42 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 503.03 | 833.31 | 769.24 | 573.10 | |
经营活动现金流入小计 | 73,346.24 | 55,131.06 | 33,155.59 | 15,648.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,029.48 | 46,658.64 | 31,811.95 | 14,809.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,493.00 | 5,675.13 | 3,727.33 | 1,861.52 | |
支付的各项税费 | 2,383.18 | 1,788.86 | 1,050.59 | 501.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,023.64 | 2,223.55 | 1,287.74 | 428.97 | |
经营活动现金流出小计 | 68,929.29 | 56,346.18 | 37,877.61 | 17,601.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,416.94 | -1,215.12 | -4,722.03 | -1,953.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 237.60 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.43 | 0.02 | 0.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.52 | 3.13 | 3.13 | 2.64 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,008.00 | 340.00 | 340.00 | 310.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,288.13 | 343.56 | 343.15 | 312.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,792.21 | 411.62 | 256.14 | 296.31 | |
投资所支付的现金 | 30.50 | 130.55 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,897.11 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,719.81 | 542.17 | 256.14 | 296.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,431.69 | -198.61 | 87.01 | 16.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,749.09 | 18,140.09 | 8,585.13 | 1,585.13 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 487.70 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 31,236.79 | 18,140.09 | 8,585.13 | 1,585.13 | |
偿还债务支付的现金 | 25,420.52 | 18,643.03 | 4,765.56 | 3,180.43 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,062.48 | 765.93 | 520.95 | 192.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 26,538.00 | 19,408.96 | 5,286.51 | 3,373.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,698.79 | -1,268.87 | 3,298.62 | -1,788.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.44 | 0.00 | 4.53 | 0.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,684.48 | -2,682.60 | -1,331.87 | -3,724.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,305.88 | 8,305.88 | 8,305.88 | 8,305.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,990.36 | 5,623.28 | 6,974.01 | 4,581.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,307.32 | -- | 1,426.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 644.19 | -- | 425.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,929.62 | -- | 939.26 | -- | |
无形资产摊销 | 61.13 | -- | 28.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 154.74 | -- | 63.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.30 | -- | -2.04 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -59.90 | -- | -0.72 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,020.20 | -- | 427.55 | -- | |
投资损失 | -237.60 | -- | -0.75 | -- | |
递延所得税资产减少 | 65.18 | -- | 216.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | 10.80 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,045.88 | -- | -4,062.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,000.57 | -- | -3,720.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 563.58 | -- | -454.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -85.32 | -- | -9.37 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,416.94 | -- | -4,722.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,990.36 | -- | 6,974.01 | -- | |
现金的期初余额 | 8,305.88 | -- | 8,305.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,684.48 | -- | -1,331.87 | -- |
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