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| 温州宏丰(300283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,980.99 | 89,900.55 | 60,566.45 | 27,530.40 | |
| 收到的税费返还 | 345.49 | 2.90 | 2.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,810.17 | 628.89 | 536.73 | 14.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,136.65 | 90,532.33 | 61,106.08 | 27,545.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,361.52 | 59,001.13 | 40,413.49 | 14,932.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,776.43 | 9,344.82 | 6,155.06 | 3,122.59 | |
| 支付的各项税费 | 3,416.52 | 2,373.02 | 1,657.07 | 1,122.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,775.25 | 4,058.34 | 2,031.78 | 697.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,329.72 | 74,777.31 | 50,257.38 | 19,875.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,806.93 | 15,755.02 | 10,848.69 | 7,669.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9.60 | 28.31 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.30 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,536.34 | 2,332.58 | 2,330.15 | 2,302.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,544.64 | 2,342.18 | 2,358.45 | 2,302.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,001.07 | 5,325.58 | 5,775.73 | 4,779.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 45.36 | -- | 61.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,001.07 | 5,370.94 | 5,775.73 | 4,840.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,456.43 | -3,028.76 | -3,417.27 | -2,538.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,080.16 | 43,950.00 | 30,500.00 | 13,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,782.98 | 23,179.29 | 15,363.43 | 1,550.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,863.14 | 67,129.29 | 45,863.43 | 15,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,750.00 | 44,500.00 | 29,000.00 | 15,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,363.36 | 2,600.96 | 1,788.34 | 788.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,302.99 | 31,924.05 | 23,453.00 | 6,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,416.35 | 79,025.01 | 54,241.34 | 22,388.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,553.21 | -11,895.72 | -8,377.91 | -7,338.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.27 | 4.75 | -27.85 | -9.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,199.44 | 835.30 | -974.34 | -2,216.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,024.73 | 4,024.73 | 4,024.73 | 4,024.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 825.29 | 4,860.03 | 3,050.40 | 1,808.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,790.59 | -- | 1,596.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 88.81 | -- | -66.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,019.50 | -- | 1,774.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 277.64 | -- | 131.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.53 | -- | 137.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,430.05 | -- | -1,403.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.28 | -- | 9.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,732.21 | -- | 1,461.21 | -- | |
| 投资损失 | -8.30 | -- | -9.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -124.86 | -- | -167.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.72 | -- | -13.45 | -- | |
| 存货的减少 | 7,840.12 | -- | 4,394.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,990.35 | -- | 16,275.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,842.66 | -- | -13,372.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 475.07 | -- | 102.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,806.93 | -- | 10,848.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 825.29 | -- | 3,050.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,024.73 | -- | 4,024.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,199.44 | -- | -974.34 | -- | |
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