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温州宏丰(300283) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,393.45 | 77,733.96 | 52,111.43 | 20,310.70 | |
收到的税费返还 | 24.91 | 15.66 | 15.66 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,699.72 | 586.16 | 333.35 | 51.74 | |
经营活动现金流入小计 | 107,118.09 | 78,335.78 | 52,460.44 | 20,362.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,344.72 | 69,954.78 | 44,796.04 | 19,835.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,653.13 | 9,344.78 | 6,250.80 | 3,209.40 | |
支付的各项税费 | 2,318.74 | 1,821.37 | 1,243.06 | 705.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,953.35 | 2,380.46 | 1,689.67 | 1,010.35 | |
经营活动现金流出小计 | 108,269.94 | 83,501.39 | 53,979.57 | 24,760.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,151.85 | -5,165.61 | -1,519.13 | -4,397.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 59.06 | 14.44 | 59.58 | 3.12 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.65 | 20.24 | 19.43 | 0.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 375.92 | 35.00 | 35.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 468.63 | 69.69 | 114.01 | 3.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,535.36 | 8,007.21 | 5,593.82 | 3,833.97 | |
投资所支付的现金 | 13.69 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,549.05 | 8,007.21 | 5,593.82 | 3,833.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,080.43 | -7,937.52 | -5,479.81 | -3,830.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 55,300.00 | 39,800.00 | 14,800.00 | 13,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,690.00 | 13,590.00 | 11,050.00 | 3,950.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 71,990.00 | 53,390.00 | 25,850.00 | 17,450.00 | |
偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 26,500.00 | 10,500.00 | 4,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,800.78 | 2,327.09 | 1,627.73 | 561.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,687.54 | 9,387.54 | 7,277.54 | 2,310.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 56,488.32 | 38,214.62 | 19,405.27 | 6,871.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,501.68 | 15,175.38 | 6,444.73 | 10,578.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.26 | 21.60 | 19.30 | 1.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,280.66 | 2,093.85 | -534.90 | 2,351.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,744.07 | 1,744.07 | 1,744.07 | 1,744.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,024.73 | 3,837.92 | 1,209.17 | 4,095.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 330.11 | -- | 705.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 539.18 | -- | -24.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,215.61 | -- | 1,489.22 | -- | |
无形资产摊销 | 263.16 | -- | 125.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 55.54 | -- | 26.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.06 | -- | 4.50 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.03 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -11.24 | -- | 3.74 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,419.23 | -- | 1,142.50 | -- | |
投资损失 | 13.69 | -- | -22.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | -63.54 | -- | 49.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | -11.89 | -- | -2.80 | -- | |
存货的减少 | -6,676.12 | -- | -6,285.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,234.22 | -- | -1,070.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,127.61 | -- | 2,392.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -123.93 | -- | -53.13 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,151.85 | -- | -1,519.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,024.73 | -- | 1,209.17 | -- | |
现金的期初余额 | 1,744.07 | -- | 1,744.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,280.66 | -- | -534.90 | -- |
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