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| 温州宏丰(300283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,348.61 | 59,451.44 | 35,091.71 | 18,043.09 | |
| 收到的税费返还 | 35.94 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 250.35 | 222.89 | 177.97 | 94.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,634.90 | 59,682.39 | 35,277.74 | 18,145.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,881.82 | 44,198.87 | 27,528.67 | 11,199.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,046.34 | 6,841.19 | 4,490.53 | 2,280.44 | |
| 支付的各项税费 | 2,057.79 | 1,752.52 | 1,030.90 | 439.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,466.66 | 1,744.88 | 1,235.60 | 557.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,452.61 | 54,537.45 | 34,285.69 | 14,476.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,182.29 | 5,144.93 | 992.05 | 3,668.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 271.67 | 116.43 | 187.58 | 61.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.24 | 13.78 | 1.97 | 0.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 340.79 | 340.79 | 340.79 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76.54 | 76.54 | 76.54 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 707.25 | 547.54 | 606.88 | 62.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,407.90 | 2,046.15 | 1,449.67 | 690.63 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,001.84 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,407.90 | 7,047.99 | 6,449.67 | 5,690.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,700.65 | -6,500.45 | -5,842.79 | -5,627.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,904.16 | 30,904.16 | 22,904.16 | 8,797.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,915.00 | 4,565.00 | 3,595.00 | 846.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,469.16 | 36,119.16 | 27,149.16 | 9,643.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,393.16 | 36,513.16 | 24,992.38 | 6,030.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,306.31 | 3,155.06 | 2,796.19 | 430.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,906.70 | 3,899.82 | 2,729.82 | 480.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,606.17 | 43,568.04 | 30,518.39 | 6,941.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,137.01 | -7,448.87 | -3,369.23 | 2,701.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.17 | 7.80 | -0.27 | 0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,655.21 | -8,796.59 | -8,220.25 | 742.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,990.36 | 11,990.36 | 11,990.36 | 11,990.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,335.16 | 3,193.77 | 3,770.12 | 12,732.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 242.23 | -- | 579.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 270.82 | -- | 289.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,331.01 | -- | 1,158.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.77 | -- | 52.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.88 | -- | 86.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.25 | -- | 14.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 60.46 | -- | 37.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,280.59 | -- | 726.63 | -- | |
| 投资损失 | -351.94 | -- | -250.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.99 | -- | -184.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.35 | -- | -9.68 | -- | |
| 存货的减少 | 897.98 | -- | -739.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 49.68 | -- | -295.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 309.31 | -- | -412.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -196.41 | -- | -59.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,182.29 | -- | 992.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,335.16 | -- | 3,770.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,990.36 | -- | 11,990.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,655.21 | -- | -8,220.25 | -- | |
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