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| 温州宏丰(300283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,463.01 | 219,864.27 | 137,440.96 | 49,950.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,063.91 | 598.22 | 218.27 | 121.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,411.48 | 1,232.05 | 980.65 | 272.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 286,938.40 | 221,694.54 | 138,639.89 | 50,344.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,957.14 | 203,298.37 | 121,926.30 | 45,984.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,257.90 | 17,109.74 | 11,072.37 | 5,124.95 | |
| 支付的各项税费 | 5,086.55 | 4,873.18 | 2,445.24 | 1,165.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,398.40 | 4,148.05 | 2,770.98 | 1,021.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,700.00 | 229,429.34 | 138,214.89 | 53,296.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,761.59 | -7,734.80 | 425.00 | -2,951.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123.15 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.23 | 35.31 | 1.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.11 | 25.17 | 22.24 | 5.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,300.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 241.43 | 641.43 | 241.43 | 3.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,916.92 | 16,001.91 | 15,564.91 | 8.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,200.76 | 20,894.31 | 14,162.47 | 7,718.56 | |
| 投资所支付的现金 | 167.02 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,517.78 | 20,934.31 | 14,162.47 | 7,718.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,600.86 | -4,932.40 | 1,402.44 | -7,709.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,067.35 | 4,823.95 | 2,260.95 | 2,225.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,067.35 | 4,823.95 | 2,260.95 | 2,225.95 | |
| 取得借款收到的现金 | 111,536.87 | 68,584.00 | 37,434.00 | 19,034.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,090.23 | 17,985.86 | 15,775.58 | 3,953.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,694.46 | 91,393.81 | 55,470.53 | 25,213.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,350.20 | 49,775.00 | 39,975.00 | 13,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,550.75 | 3,668.88 | 2,861.54 | 972.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,407.93 | 21,896.44 | 15,706.95 | 2,079.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,308.88 | 75,340.31 | 58,543.49 | 16,102.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,385.58 | 16,053.49 | -3,072.96 | 9,111.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.27 | 11.42 | 21.18 | -9.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -897.60 | 3,397.71 | -1,224.35 | -1,559.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,311.69 | 9,311.69 | 9,311.69 | 9,311.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,414.09 | 12,709.41 | 8,087.34 | 7,752.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,071.31 | -- | 6,232.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,916.29 | -- | 1,093.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,521.22 | -- | 4,317.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.71 | -- | 124.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.51 | -- | 15.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.27 | -- | 12.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 80.05 | -- | 50.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,232.10 | -- | -660.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,404.84 | -- | 2,411.57 | -- | |
| 投资损失 | -8,827.32 | -- | -9,248.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -554.37 | -- | -247.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -374.43 | -- | -148.03 | -- | |
| 存货的减少 | -6,241.07 | -- | -1,078.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,571.76 | -- | -6,467.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,015.61 | -- | 3,817.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -183.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,761.59 | -- | 425.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,414.09 | -- | 8,087.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,311.69 | -- | 9,311.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -897.60 | -- | -1,224.35 | -- | |
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