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| 温州宏丰(300283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,845.12 | 142,773.19 | 97,141.95 | 43,296.68 | |
| 收到的税费返还 | 3,962.12 | 3,962.35 | 3,537.95 | 165.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,044.93 | 1,361.87 | 954.17 | 570.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,852.17 | 148,097.41 | 101,634.07 | 44,032.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,694.94 | 139,768.00 | 100,174.40 | 45,306.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,943.58 | 15,795.32 | 10,676.14 | 5,045.31 | |
| 支付的各项税费 | 2,936.93 | 2,239.07 | 1,279.13 | 623.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,101.23 | 3,053.79 | 1,899.65 | 992.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,676.68 | 160,856.17 | 114,029.32 | 51,967.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,824.51 | -12,758.76 | -12,395.25 | -7,934.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 214.26 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.70 | 41.66 | 17.87 | 3.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 342.97 | 41.66 | 17.87 | 3.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,793.86 | 9,084.19 | 4,996.30 | 2,154.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99.71 | 58.91 | 46.75 | 5.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,893.57 | 9,143.10 | 5,043.05 | 2,159.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,550.60 | -9,101.44 | -5,025.18 | -2,156.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,927.65 | 880.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,927.65 | 880.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 139,282.38 | 106,048.17 | 79,003.82 | 55,998.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,450.00 | 8,400.00 | 400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,660.03 | 115,328.17 | 79,403.82 | 55,998.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,600.00 | 73,350.00 | 49,850.00 | 23,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,593.36 | 4,107.13 | 3,178.68 | 762.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,838.50 | 16,734.63 | 11,078.13 | 4,534.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,031.86 | 94,191.76 | 64,106.81 | 28,296.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,628.17 | 21,136.41 | 15,297.02 | 27,701.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.31 | 63.67 | 8.81 | -28.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,671.63 | -660.12 | -2,114.60 | 17,582.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,983.32 | 14,983.32 | 14,983.32 | 14,983.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,311.69 | 14,323.20 | 12,868.73 | 32,565.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,884.69 | -- | 1,410.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,637.09 | -- | 1,546.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,402.37 | -- | 3,569.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 310.67 | -- | 158.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.10 | -- | 3.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.20 | -- | -43.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.19 | -- | 12.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -780.53 | -- | -467.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,528.36 | -- | 1,570.90 | -- | |
| 投资损失 | -343.36 | -- | 11.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 142.57 | -- | -44.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -900.50 | -- | -2.14 | -- | |
| 存货的减少 | -21,354.97 | -- | -11,631.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,086.43 | -- | -4,494.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,167.07 | -- | -3,979.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -185.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,824.51 | -- | -12,395.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,311.69 | -- | 12,868.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,983.32 | -- | 14,983.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,671.63 | -- | -2,114.60 | -- | |
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