温州宏丰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
温州宏丰(300283) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,932.4266,527.0328,779.82199,181.22135,820.21
收到的税费返还424.98300.84139.94696.45270.15
收到的其他与经营活动有关的现金1,009.99831.15134.572,459.481,578.84
经营活动现金流入小计122,367.3867,659.0229,054.34202,337.16137,669.20
购买商品、接受劳务支付的现金109,360.8455,945.5421,099.30175,928.42116,800.47
支付给职工以及为职工支付的现金8,173.084,569.892,266.7812,678.479,137.40
支付的各项税费1,550.16849.19308.853,025.822,130.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,760.221,705.31498.744,473.393,246.49
经营活动现金流出小计121,844.3063,069.9324,173.67196,106.09131,314.72
经营活动产生的现金流量净额523.084,589.094,880.676,231.066,354.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金187.50187.50--135.61173.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.0024.191.3483.3753.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计222.50211.691.34218.98227.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,311.692,088.14478.442,282.292,514.34
投资所支付的现金2,561.942,555.55--2,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,873.634,643.69478.444,282.292,514.34
投资活动产生的现金流量净额-5,651.13-4,432.00-477.10-4,063.30-2,287.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,198.0030,348.008,000.0097,278.9468,255.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,482.439,422.436,575.0018,873.9714,794.53
筹资活动现金流入小计66,680.4339,770.4314,575.00116,152.9183,049.87
偿还债务支付的现金46,125.0030,110.0011,010.0093,632.6667,359.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,648.691,923.87664.923,979.302,894.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,768.547,852.155,346.2920,980.2916,524.91
筹资活动现金流出小计61,542.2339,886.0217,021.22118,592.2686,779.17
筹资活动产生的现金流量净额5,138.20-115.59-2,446.22-2,439.35-3,729.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.800.36-1.590.924.06
五、现金及现金等价物净增加额-10.6441.861,955.77-270.67342.22
加:期初现金及现金等价物余额554.62554.621,024.62825.29825.29
六、期末现金及现金等价物余额543.98596.482,980.39554.621,167.51
附注
净利润--269.32--2,418.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,177.93--913.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,929.08--5,455.53--
无形资产摊销--144.17--298.93--
长期待摊费用摊销--22.65--45.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.45--10.29--
固定资产报废损失--3.74--0.53--
公允价值变动损失---100.94---368.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,638.15--3,047.35--
投资损失---187.50---135.61--
递延所得税资产减少---104.73---191.93--
递延所得税负债增加--17.65--37.30--
存货的减少---1,250.02---1,719.36--
经营性应收项目的减少---6,506.60---2,026.75--
经营性应付项目的增加--6,674.42---1,932.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---138.69--379.33--
经营活动产生现金流量净额--4,589.09--6,231.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--596.48--554.62--
现金的期初余额--554.62--825.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41.86---270.67--
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