| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,439.49 | 59,509.69 | 35,328.32 | 16,390.04 |
| 收到的税费返还 | 33.56 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 386.28 | 178.02 | 145.22 | 104.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,859.33 | 59,687.71 | 35,473.54 | 16,494.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,807.39 | 60,889.88 | 33,020.34 | 14,827.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,314.77 | 7,305.88 | 4,740.69 | 2,402.94 |
| 支付的各项税费 | 3,184.14 | 1,855.73 | 1,236.19 | 560.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,651.33 | 2,032.36 | 1,487.06 | 622.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,957.63 | 72,083.85 | 40,484.28 | 18,412.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,098.30 | -12,396.13 | -5,010.74 | -1,918.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 53.14 | 53.23 | 35.15 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.85 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.42 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 111.41 | 53.23 | 35.15 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,555.08 | 1,007.34 | 769.31 | 588.43 |
| 投资所支付的现金 | 54.14 | -- | -- | 3.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,609.21 | 1,007.34 | 769.31 | 591.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,497.81 | -954.10 | -734.16 | -591.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,260.00 | 2,950.00 | 1,550.00 | 750.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,260.00 | 28,950.00 | 14,550.00 | 5,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,500.00 | 17,500.00 | 9,000.00 | 5,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,994.66 | 1,176.97 | 847.66 | 257.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,247.58 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,742.24 | 18,676.97 | 9,847.66 | 5,757.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,517.76 | 10,273.03 | 4,702.34 | -7.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.64 | 3.12 | -0.72 | -1.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,079.98 | -3,074.09 | -1,043.27 | -2,518.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,824.06 | 4,335.16 | 4,335.16 | 4,335.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,744.07 | 1,261.07 | 3,291.89 | 1,816.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,868.32 | -- | 1,602.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,670.31 | -- | 124.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,965.56 | -- | 1,416.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 257.64 | -- | 54.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 70.10 | -- | 43.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.69 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 0.32 | -- | 8.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,396.88 | -- | 614.57 | -- |
| 投资损失 | -53.14 | -- | -33.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -98.61 | -- | 21.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 13.50 | -- | -5.28 | -- |
| 存货的减少 | -14,452.88 | -- | -7,809.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,616.34 | -- | -677.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 988.08 | -- | -330.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -106.32 | -- | -41.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,098.30 | -- | -5,010.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,744.07 | -- | 3,291.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,824.06 | -- | 4,335.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,079.98 | -- | -1,043.27 | -- |
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