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| 凯利泰(300326) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,457.38 | 12,615.35 | 7,438.95 | 3,161.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,932.04 | 2,566.68 | 1,232.74 | 1,014.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,389.42 | 15,182.03 | 8,671.70 | 4,176.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,404.73 | 5,322.65 | 2,902.37 | 1,530.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,292.26 | 2,638.61 | 1,838.59 | 1,079.47 | |
| 支付的各项税费 | 3,632.64 | 3,115.76 | 2,006.69 | 956.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,913.51 | 2,271.55 | 1,409.51 | 580.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,243.14 | 13,348.57 | 8,157.16 | 4,147.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,146.28 | 1,833.46 | 514.53 | 29.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.84 | 149.26 | 103.55 | 62.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,350.00 | 35,350.00 | 27,050.00 | 11,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,500.87 | 35,499.29 | 27,153.58 | 12,012.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,385.20 | 4,880.72 | 1,707.86 | 186.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,467.38 | 3,300.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,900.00 | 30,900.00 | 29,100.00 | 14,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,752.57 | 39,080.72 | 30,807.86 | 14,686.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,251.70 | -3,581.43 | -3,654.28 | -2,674.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,296.23 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,910.78 | 4,450.00 | 3,560.00 | 1,780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,107.00 | 4,450.00 | 3,560.00 | 1,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,671.61 | 2,477.05 | 1,551.35 | 125.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,011.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,684.39 | 2,478.05 | 1,552.35 | 125.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,422.61 | 1,971.95 | 2,007.65 | 1,654.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.86 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,312.33 | 224.01 | -1,132.04 | -989.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,793.30 | 26,125.93 | 24,793.30 | 24,793.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,105.64 | 26,349.94 | 23,661.26 | 23,803.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,693.70 | -- | 2,988.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -311.17 | -- | 131.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 797.14 | -- | 202.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.08 | -- | 24.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.44 | -- | 7.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.16 | -- | 7.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 811.97 | -- | -0.06 | -- | |
| 投资损失 | -1,088.44 | -- | -495.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.55 | -- | 124.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 95.76 | -- | 240.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,119.29 | -- | -2,357.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,114.38 | -- | -360.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,146.28 | -- | 514.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,105.64 | -- | 23,661.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,793.30 | -- | 24,793.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,312.33 | -- | -1,132.04 | -- | |
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